Textmarken

Bilanzausdruck (alt)

Druck-Dateien:
BILANZ1.DAT	Kopf
BILANZ1O.DAT	Kopf DIN A4
BILANZ2.DAT	Überschrift Aktiva/Passiva
BILANZ2O.DAT	Überschrift Aktiva/Passiva Din A4
BILANZ3.DAT	Überschrift
BILANZ3O.DAT	Überschrift Din A4
BILANZ4.DAT	Hauptgruppe
BILANZ4O.DAT	Hauptgruppe DIN A4
BILANZ5.DAT	Untergrupppe
BILANZ5O.DAT	Untergrupppe DIN A4
BILANZ6.DAT	Summen Aktiva/Passiva
BILANZ6O.DAT	Summen Aktiva/Passiva DIN A4

Textmarke	Erklärung
BILANZDATUM	Datum der Bilanz
TXPER	Text für das Auswertungsdatum (Datum per)
HEUTE	Datum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MANDANTORT	Mandanten-Ort
MONATTXT	Monat in der Überschrift
MONATTXTGJ	Geschäftsjahr
MONATTXTVJ	Vorjahr
EUDMTXT	Text Währung für Monat
EUDMTXTGJ	Text Währung für Geschäftsjahr
EUDMTXTVJ	Text Währung für Vorjahr
TEXTH	Bilanztext Zurodnung (Aktiva/Passiva)
TEXTU	Bilanztext Hauptgruppen
TEXTG	Bilanztext Untergruppen
SALDOMONAT	Saldo Monat Untergruppe
SALDOJAHR	Saldo Jahr Untergruppe
SALDOVJ	Saldo Vorjahr Untergruppe

Bilanzkontennachweis

Druck-Dateien:
BILKTO1.DAT	Kopf
BILKTO1O.DAT	Kopf A4
BILKTO2.DAT	Überschrift Aktiva/Passiva
BILKTO2O.DAT	Überschrift Aktiva/Passiva DIN A4
BILKTO3.DAT	Untergruppe
BILKTO3O.DAT	Untergruppe DIN A4
BILKTO4.DAT	Sachkonten
BILKTO4O.DAT	Sachkonten DIN A4

Textmarke	Erklärung
BILANZDATUM	Datum des Bilanzkontennachweis
TXPER	Text für das Auswertungsdatum (Datum per)
HEUTE	Datum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MANDANTORT	Mandanten-Ort
MONATTXT	Monat in der Überschrift
MONATTXTGJ	Geschäftsjahr
MONATTXTVJ	Vorjahr
EUDMTXT	Text Währung für Monat
EUDMTXTGJ	Text Währung für Geschäftsjahr
EUDMTXTVJ	Text Währung für Vorjahr
TEXTU	Bilanztext Untergruppen
TEXTG	Bilanztext Sachkonten
SALDOMONAT	Saldo Monat Untergruppe
SALDOJAHR	Saldo Jahr Untergruppe
SALDOVJ	Saldo Vorjahr Untergruppe

Bilanz und konsolidierende Bilanz A4, auch für mehrere Monate Hochformat

Druck-Dateien:
NBilanz_1_01.DAT	Kopf erste Seite
NBilanz_1_02.DAT	Kopf an zweite Seite
NBilanz_1_03.DAT	Fusszeile alle Seiten
NBilanz_1_04.DAT	Gesamtsummen
NBilanz_1_05.DAT	Einzelkontennachweis
NBilanz_1_10.DAT	Kopf - Auflistung der Mandanten
NBilanz_1_11.DAT	Aufgelistete Mandanten
NBilanz_1_12.DAT	Zusätzliche Angaben zu den Mandaten
NBilanz_1_Grp1.DAT	Überschrift Gruppe 1 (Aktiva/Passiva)
NBilanz_1_Grp2.DAT	Überschrift Gruppe 2 (Überschriften)
NBilanz_1_Grp3.DAT	Überschrift Gruppe 3 (Hauptgruppen)
NBilanz_1_Grp4.DAT	Überschrift Gruppe 4 (Untergruppen)
NBILANZ_ENDE.DAT	Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenanzahl
DATUM	Tagesdatum
ABS_LISTE_NR	Listen-Nr. der Bilanz
ABS_LISTE_BEZ	Bezeichnung der Bilanz
BILANZDATUM	Datum der Bilanz
MANDATNR	Mandantennummer
MANDANT_KURZBEZ	Kurzbezeichnung des Mandanten
MANDANT_NAME1	1. Zeile der Bezeichnung des Mandanten
MANDANT_NAME2	2. Zeile der Bezeichnung des Mandanten
MANDANT_BRANCHE	Branche des Mandanten
MANDANT_STRASSE	Straße des Mandanten
MANDANT_NAT	Nationalitätskennzeichen
MANDANT_PLZ	Postleitzahl
MANDANT_ORT	Ort des Mandanten
MANDANT_POSTFACH	Postfach
MANDANT_POSTFPLZ	Postleitzahl Postfach
MANDANT_POSTFORT	Ort Postfach
MANDANT_TELEFON1	Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Telefax
MANDANT_STEUERNR	Steuernummer
MANDANT_USTID	USTID-Nr.
MANDANT_BETRIEBSNR	Betriebsnummer des Mandanten
BEZEICHNUNG	Bezeichnung der Bilanzzeile
MONATLFDBEZ	Auswertungsmonat
MONATBEZ1...12	Bezeichnung Auswertungsmonat
MONAT1...12	Betrag Auswertungsmonat
DURCHSCHNITTMONATE	Durchschnittswert der Monate
ABWLFMONATDURCHSCHNITT	Abweichung zum Durchschnittswert
SUMMEEBWERT	EB-Wert
SUMMEMONAT	Monatswert
SUMMEJAHR	Jahreswert
SUMMEVORJAHR	Vorjahreswert
GESAMT_APG_JAHR	Gesamtsumme Jahr
GESAMT_APG_Vorjahr	Gesamtsumme Vorjahr
GESAMT_APG_LFDMONAT	Gesamtsumme laufender Monat
SKTO_MANDANTNR	Mandanten-Nr.
SKTO_NR	Sachkonto (Einzelkontennachweis)
SKTO_BEZEICHNUNG	Bezeichnung Sachkonto
SKTO_DURCHSCHNITTMONATE	Sachkonto -- Durchschnittswert der Monate
SKTO_ABWLFDMONATDURCHSCHNITT	Sachkonto - Abweichung zum Durchschnittswert
SKTO_SUMMEEBWERT	Sachkonto EB-Wert
SKTO_SUMMEMONAT	Sachkonto Monatswert
SKTO_SUMMEJAHR	Sachkonto Jahreswert
SKTO_SUMMEVORJAHR	Sachkonto Vorjahreswert
SKTO_MONATBEZ1...12	Sachkonto Bezeichnung Auswertungsmonat
SKTO_MONAT1...12	Sachkonto Betrag Auswertungsmonat
SEITE_AKTUELL	aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Bilanz und konsolidierende Bilanz A4 auch für mehrere Monate (Querformat Gesamtwerte)

Druck-Dateien:
NBilanz_2_01.DAT	Kopf erste Seite
NBilanz_2_02.DAT	Kopf an zweite Seite
NBilanz_2_03.DAT	Fusszeile alle Seiten
NBilanz_2_04.DAT	Gesamtsummen
NBilanz_2_05.DAT	Einzelkontennachweis
NBilanz_2_10.DAT	Kopf - Auflistung der Mandanten
NBilanz_2_11.DAT	Aufgelistete Mandanten
NBilanz_2_12.DAT	Zusätzliche Angaben zu den Mandanten
NBilanz_2_Grp1.DAT	Überschrift Gruppe 1 (Aktiva/Passiva)
NBilanz_2_Grp2.DAT	Überschrift Gruppe 2 (Überschriften)
NBilanz_2_Grp3.DAT	Überschrift Gruppe 3 (Hauptgruppen)
NBilanz_2_Grp4.DAT	Überschrift Gruppe 4 (Untergruppen)
NBILANZ_ENDE.DAT	Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
MANDANTNR	Mandanten-Nr.
MANDANT_NR	Mandanten-Nr.
MANDANT_KURZBEZ	Kurzbezeichnung Mandant
MANDANT_NAME1	Mandantname 1
MANDANT_NAME2	Mandantname 2
MANDANT_BRANCHE	Mandantbranche
MANDANT_STRASSE	Mandantstrasse
MANDANT_NAT	Nationalitätskennzeichen Mandant
MANDANT_PLZ	Postleitzahl Mandant
MANDANT_ORT	Mandantort
MANDANT_POSTFACH	Mandantpostfach
MANDANT_POSTFPLZ	Postfach PLZ Mandant
MANDANT_POSTFORT	Postfach Ort Mandant
MANDANT_TELEFON1	Mandant Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Mandante Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Mandant Telefax
MANDANT_EMAIL	Mandant E-Mail
MANDANT_HOMEPAGE	Mandant Homepage
MANDANT_STEUERNR	Mandant Steuer-Nr.
MANDANT_USTID	Mandant USTID

Bilanz und konsolidierende Bilanz, auch für mehrereMonate (Querformat ausführlich)

Druck-Dateien:
NBilanz_3_01.DAT	Kopf erste Seite
NBilanz_3_02.DAT	Kopf an zweite Seite
NBilanz_3_03.DAT	Fusszeile alle Seiten
NBilanz_3_04.DAT	Gesamtsummen
NBilanz_3_05.DAT	Einzelkontennachweis
NBilanz_3_10.DAT	Kopf - Auflistung der Mandanten
NBilanz_3_11.DAT	Aufgelistete Mandanten
NBilanz_3_12.DAT	Zusätzliche Angaben zu den Mandaten
NBilanz_3_Grp1.DAT	Überschrift Gruppe 1 (Aktiva/Passiva)
NBilanz_3_Grp2.DAT	Überschrift Gruppe 2 (Überschriften)
NBilanz_3_Grp3.DAT	Überschrift Gruppe 3 (Hauptgruppen)
NBilanz_3_Grp4.DAT	Überschrift Gruppe 4 (Untergruppen)
NBILANZ_ENDE.DAT	Gesamtseitenanzahl

Gleiche Textmarken wie konsolidierende Bilanz A4 Hochformat.

Bilanz und konsolidierende Bilanz (Querformat alle Monate nur Bilanz für mehrere Monate)

Druck-Dateien:
NBilanz_4_01.DAT	Kopf erste Seite
NBilanz_4_02.DAT	Kopf an zweite Seite
NBilanz_4_03.DAT	Fusszeile alle Seiten
NBilanz_4_04.DAT	Gesamtsummen
NBilanz_4_05.DAT	Einzelkontennachweis
NBilanz_4_10.DAT	Kopf - Auflistung der Mandanten
NBilanz_4_11.DAT	Aufgelistete Mandanten
NBilanz_4_12.DAT	Zusätzliche Angaben zu den Mandaten
NBilanz_4_Grp1.DAT	Überschrift Gruppe 1 (Aktiva/Passiva)
NBilanz_4_Grp2.DAT	Überschrift Gruppe 2 (Überschriften)
NBilanz_4_Grp3.DAT	Überschrift Gruppe 3 (Hauptgruppen)
NBilanz_4_Grp4.DAT	Überschrift Gruppe 4 (Untergruppen)
NBILANZ_ENDE.DAT	Gesamtseitenanzahl

Gleiche Textmarken wie konsolidierende Bilanz A4 Hochformat.

Bilanz für mehrere Mandanten

Druck-Dateien:
NBilanzMand01.DAT	Kopf erste Seite
NBilanzMand02.DAT	Kopf an zweite Seite
NBilanzMand03.DAT	Fusszeile alle Seiten
NBilanzMand04.DAT	Gesamtsummen, Gesamtseitenanzahl
NBilanzMand05.DAT	Einzelkontennachweis
NBilanzMand10.DAT	Kopf - Auflistung der Mandanten
NBilanzMand11.DAT	Aufgelistete Mandanten
NBilanzMand12.DAT	Zusätzliche Angaben zu den Mandaten
NBilanzMandGrp1.DAT	Überschrift Gruppe 1 (Aktiva/Passiva)
NBilanzMandGrp2.DAT	Überschrift Gruppe 2 (Überschriften)
NBilanzMandGrp3.DAT	Überschrift Gruppe 3 (Hauptgruppen)
NBilanzMandGrp4.DAT	Überschrift Gruppe 4 (Untergruppen)

Buchhaltungsjournal

Druck-Dateien:
BUJO1.DAT	Kopf mit Spaltenüberschrift
BUJO2.DAT	Buchungssätze
BUJO2K.DAT	Buchungen nach Kostenstellen
BUJO3.DAT	Absummierungen (alte Buchungserfassung)
BUJO4.DAT	Journalsumme, Gesamtseitentext
BUJO5.DAT	leer, wird nicht verwendet
BUJO6.DAT	Buchungsdatum, Absummierungssumme
BUJO7.DAT	Leerzeile nach Absummierungssumme und nach jeder Buchung (Konto und Gegenkonto)
BUJO8.DAT	Strich und Tagessumme
BUJOLEER.DAT	Leerzeile nach Absummierungssumme
BUJOSTRI.DAT	Strich vor alter Absummierung

Textmarke	Erklärung
STICHTAG	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
M_SEITE	Journalseite
OPTION	Druckoption
BUART	Buchungsart
KONTO	Konto-Nummer
GEGENKTO	Gegenkonto-Nummer
DATUM	Belegdatum
RECHNUNGNR	Rechnungs-Nr. (alphanumerisch)
RECHNNR	interne Rechnungs-Nummer
BELEGNR	Beleg-Nummer
STSL	Steuer-Schlüssel
SKTOBETRAG	Skonto-Betrag
STEUERBETRAG	Steuer-Betrag
SOLL	Soll-Wert
HABEN	Haben-Wert
VALUTA	Valuta-Datum
BEDIENER	Bediener-Kürzel
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
KOSTST	Kostenstellen-Nummer
KSTBETRAG	Kostenstellen-Betrag
SHKZ	Soll/Haben-Kennzeichen
KSTPROZ	Prozentsatz für die Kostenstellenverteilung
DIFFERENZ	Aufdruck DIFFERENZ
ABSUSOLL	Absummierungssumme Soll
ABSUHABEN	Absummierungssumme Haben
GESAMTSEITENTXT	Gesamtseitenanzahl

Buchungs-Liste

Druck-Dateien:
BuchJournal01_01.DAT	Kopf 1. Seite
BuchJournal01_02.DAT	Kopf ab 2. Seite
BuchJournal01_03.DAT	Seitenfuss (leer)
BuchJournal01_04.DAT	Druckende
BuchJournal01_05.DAT	Überschrift Positionen
BuchJournal01_06.DAT	Buchungen (Positionen)
BuchJournal01_07.DAT	Ende Buchungen

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenanzahl
DATUM	Datum des Ausdrucks
UHRZEIT	Uhrzeit des Ausdrucks
MANDNR	Mandanten-Nr.
MANDANTNAME	Mandaten-Name
AUSW_DATUMART	Einstellung Buchungsdatum oder Erstellungsdatum
AUSW_DATUMVON	Auswahldatum von
AUSW_DATUMBIS	Auswahldatum bis
BUCH_KONTOBEZ	Bezeichnung Konto
BUCH_GEGENKTOBEZ	Bezeichnung Gegenkonto
BUCH_JAHR	Buchungsjahr
BUCH_MONAT	Buchungsmonat
BUCH_DATUM	Buchungsdatum
BUCH_ERSTELLDATUM	Erstellungsdatum der Buchung
BUCH_LFDNR	lfd. Nummer der Buchung
BUCH_BUCHART	Buchungsart
BUCH_KONTO	Konto-Nr.
BUCH_BETRAG	Buchungsbetrag
BUCH_KZSOLLHABEN	Wertstellung der Buchung Soll/Haben
BUCH_STSL	Steuerschlüssel der Buchung
BUCH_STEUERBETRAG	Steuerbetrag
BUCH_SKTOBETRAG	Skontobetrag
BUCH_BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
BUCH_BUCHKOSTST	Kennzeichnen zur Kostenstellenverteilung der Buchung
BUCH_SEITE	Journalseite (alter Journaldruck)
BUCH_BELEGNR	Beleg-Nr.
BUCH_RECHNNR	Rechnungs-Nr. (interne Rechnungs-Nr.)
BUCH_RECHNUNGNR	RechnungsNr.
BUCH_RECHDATUM	Rechnungsdatum
BUCH_GEGENKTO	Gegenkonto
BUCH_SKONTIERF	skontierfähiger Betrag
BUCH_VALUTA	Valutadatum
BUCH_ZATAG1	Zahltage 1
BUCH_ZATAG2	Zahltage 2
BUCH_ZATAG3	Nettotage
BUCH_SKTO1	Prozentsatz für Skonto 1
BUCH_SKTO2	Prozentsatz für Skonto 2
BUCH_BEDIENER	Bedienerkürzel

Alle weiteren Felder aus der Tabelle Buchsatz können Sie mit BUCH_Feldname ausdrucken.

Betriebswirtschaftliche Auswertung

Teil 1 Standard, weitere Druckdateien siehe im Anschluss

Teil 2 Druckdateien mit Spalte Bereich

Teil 3 Druckdateien mit Vergleich Auswertungsmonat

Druck-Dateien:
BWA1.DAT	Kopf
BWA2.DAT	BWA-Zeilen
BWA3.DAT	Summenzeilen
BWA4.DAT	leer
BWA5.DAT	Überschriftszeilen
BWA6.DAT	Einzelkontennachweis
BWA10.DAT	Überschriften für Auflistung Mandanten
BWA11.DAT	Auflistung der Mandanten
BWA12.DAT	Schlusszeile Mandantenauflistung
BWA_ENDE.DAT	Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
BWAJAHR	Jahr der BWA
BWAMONAT	Monat der BWA
BWADATUM	Datum der BWA
SEITE	Seitenzahl
ABS_LISTE_NR	Liste-Nr. der BWA
ABS_LISTE_BEZ	Bezeichnung der BWA
MANDANTNR
MANDANT_NR	Mandanten-Nummer
MANDANT_KURZBEZ	Mandanten Kurzbezeichnung
MANDANT_NAME1	Mandantenname 1
MANDANT_NAME2	Mandantenname 2
MANDANT_BRANCHE	Mandanten Branche
MANDANT_STRASSE	Mandanten Strasse
MANDANT_NAT	Mandanten Nationalitätskennzeichen
MANDANT_PLZ	Mandanten PLZ
MANDANT_ORT	Mandanten Ort
MANDANT_POSTFACH	Mandanten Postfach
MANDANT_POSTFPLZ	Mandanten Postfach PLZ
MANDANT_POSTFORT	Mandanten Postfach Ort
MANDANT_TELEFON1	Mandanten Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Mandanten Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Mandanten Telefax
MANDANT_STEUERNR	Mandanten Steuer-Nr.
MANDANT_USTID	Mandanten USTID
MANDANT_BETRIEBSNR	Mandanten Betriebsnummer
INTERNEW	Währungszeichen
BWAZEILE	BWA-Zeilen-Nummer
BEZEICHNUNG	BWA-Zeilen-Bezeichnung
WERTMON	Monatswert der BWA-Zeile
KZSHMO	Kennzeichen für Soll/Haben Monat
ANTMON	Anteiliger Prozentsatz des Monats
WERTJAHR	Jahreswert der BWA-Zeile
KZSHJAHR	Kennzeichen für Soll/Haben Jahr
ANTJAHR	Anteiliger Prozentsatz des Jahres
ABWVJPROZ	Abweichung gegenüber Vorjahr in Prozent
WERTVJ	Vorjahreswert der BWA-Zeile
KZSHVJ	Kennzeichen für Soll/Haben Vorjahr
ANTVJ	Anteiliger Prozentsatz des Vorjahres
BEZUGSZEILE	Zeilennummer mit der Bezug genommen wird
SUMUB	Bezeichnung Summenzeile
ERGEBMO	Summe Monat
ERGSHMO	Kennzeichen für Soll/Haben Summe-Monat
ERGEBJA	Summe Jahr
ERGSHJA	Kennzeichen für Soll/Haben Summe-Jahr
BKKONTO	Konto-Nr bei Einzelkonten-Andruck
BKBEZEI	Konto-Bezeichnung bei Einzelkonten-Andruck
BKWERTMON	Konto-Monatswert bei Einzelkonten-Andruck
BKKZSHMO	Konto-MO.-wert Kennzeichen Soll/Haben bei Einzelkonten-Andruck
BKWERTJA	Konto-Jahreswert bei Einzelkonten-Andruck
BKKZSHJA	Konto-JA.-wert Kennzeichen Soll/Haben bei Einzelkonten-Andruck
BKWERTVJ	Konto-Vorjahreswert bei Einzelkonten-Andruck
BKKZSHVJ	Konto-VJ.-wert Kennzeichen Soll/Haben bei Einzelkonten-Andruck
SEITE_AKTUELL	aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Teil 2

Betriebswirtschaftliche Auswertung mit zusätzlicher Spalte „Bereich"

Druck-Dateien:
BWA2_1.DAT	Kopf
BWA2_2.DAT	BWA-Zeilen
BWA2_3.DAT	Summenzeilen
BWA2_4.DAT	leer
BWA2_5.DAT	Überschriftszeilen
BWA2_6.DAT	Einzelkontennachweis
BWA2_10.DAT	Überschriften für Auflistung Mandanten
BWA2_11.DAT	Auflistung der Mandanten
BWA2_12.DAT	Schlusszeile Mandantenauflistung

Textmarke	Erklärung
WERTBEREICH	Wert Spalte Bereich
KZSHBEREICH	Kennzeichen Soll bzw. Haben Bereich
BKWERTBEREICH	Wert Einzelkontennachweis Spalte Bereich
BKKZSHBEREICH	Kennzeichen Soll bzw. Haben für Einzelkontennachweis

Teil 3

Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Vergleich Auswertungsmonat mit Monat Vorjahr

Druck-Dateien:
BWA3_1.DAT	Kopf
BWA3_2.DAT	BWA-Zeilen
BWA3_3.DAT	Summenzeilen
BWA3_4.DAT	leer
BWA3_5.DAT	Überschriftszeilen
BWA3_6.DAT	Einzelkontennachweis
BWA3_10.DAT	Überschriften für Auflistung Mandanten
BWA3_11.DAT	Auflistung der Mandanten
BWA3_12.DAT	Schlusszeile Mandantenauflistung

Textmarke	Erklärung
WERTMONVJ	Wert Monat aus Vorjahr
KZSHMOVJ	Wertstellung Soll/Haben dazu
ANTMONVJ	Anteil des Wertes aus Monat‑Vorjahr an der Bezugszeile
ABWMONATVJ	Abweichung zwischen Monat Jahr/Vorjahr in Euro
ABWMONATVJPROZ	Abweichung zwischen Monat Jahr/Vorjahr in Prozent
ABWVJ	Abweichung zwischen Jahr/Vorjahr in Euro
BKWERTMONVJ	Wert Monat/Vorjahr
BKKZSHMOVJ	Wertstellung Soll/Haben dazu

BWA-Zeilenstamm

Druck-Dateien:
BWAST1.DAT	Kopf mit Spaltenüberschrift
BWAST2.DAT	BWA-Zeilen

Textmarke	Erklärung
DATUM	Datum des Ausdrucks
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
ZEILENNR	BWA-Zeilennummer
BEZEICHNUNG	BWA-Zeilen-Bezeichnung
ZEILENART	BWA-Zeilenart
DRUCKKZ	BWA-Zeile Druckformat
BEZUGPROZ	BWA-Bezug Prozent zu Zeile
SUMMENZEILE1	1. Summierung auf BWA-Zeile
SUMMENZEILE2	2. Summierung auf BWA-Zeile
SUMMENZEILE3	3. Summierung auf BWA-Zeile

BWA mit Planwerten

Druck-Dateien:
BWA_P01_1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
BWA_P01_2.DAT	BWA-Zeilen
BWA_P01_3.DAT	Summenzeile
BWA_P01_4.DAT	leer
BWA_P01_5.DAT	Überschrift für Vergleich
BWA_P01_6.DAT	Einzelkontennachweis
BWA_P01_10.DAT	Auflistung Mandanten, Überschrift
BWA_P01_11.DAT	Auflistung Mandanten
BWA_P01_12.DAT	leer

Textmarke	Erklärung
PLANGESAMTWERT	Planwert Jahr
PLANGESAMTWERTKZ	Wertstellung Soll/Haben für Planwert Jahr
ABWPLANGESAMTPROZ2	Abweichung zwischen Ist- und Planwert in Prozent

BWA Jahresübersicht

Druck-Dateien:
BWAJU_1.DAT	Kopf 1. Seite
BWAJU_2.DAT	Kopf Folgeseiten
BWAJU_3.DAT	Fuss für Seiten
BWAJU_4.DAT	Ende Ausdruck, Gesamtseitenanzahl
BWAJU_5.DAT	leer
BWAJU_6.DAT	BWA-Zeile (Zeilenart 0)
BWAJU_7.DAT	BWA-Zeile (Zeilenart 1)
BWAJU_8.DAT	BWA-Zeile (Zeilenart 2)
BWAJU_9.DAT	leer

Textmarke	Erklärung
DATUM	Tagesdatum
FILTERINFO	Voreinstellung Jahr und Nummer der BWA
BKZEILENNR	BWA-Zeilen-Nr.
BKBEZEICHNUNG	Bezeichnung der BWA-Zeile
BKSALDO01	Werte der Monate 1–12
BKSALDOMONATE	Gesamtsaldo für das Auswertungsjahr

Debitorenliste

Druck-Dateien:
DEBIST1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift, vollständige Liste
DEBIST1A.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift, Adressliste
DEBIST2.DAT	vollständige Stammdaten
DEBIST2A.DAT	Adressen

Textmarke	Erklärung
SORT	Sortierungsformat
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
WAHL	Konto von / bis Auswahl
KONTONR	Debitoren-Nummer
KUNDNAME	Kundenname (Suchbegriff)
BRANCHE	Branche
PLZ	Postleitzahl
ORT	Ort
STRASSE	Strasse
POSTFACH	Postfach
POSTFPLZ	PLZ-Postfach
POSTFORT	Ort-Postfach
STAAT	Staatenkurzbezeichnung
TELEFON1	1. Telefon-Nummer
TELEFON2	2. Telefon-Nummer
TELEFAX	Telefax-Nummer
WAEHRUNG	Währungskurzbezeichnung
ANREDE	Anrede
BRIEFANREDE	Briefanrede
BETRIEBSNR	Betriebsnummer
USTID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
SPERRE	Grund der Sperre
KREDAUSK	Kreditauskunft
KREDDATUM	Kreditdatum
KREDLIMIT	Kreditlimit
KREDSTUFE	Kreditstufe
KREDVERS	Kreditversicherung
KRVDATUM	Kreditversicherungsdatum
KRVWERT	Höhe der Kreditversicherung
BUERGSCH	Kennzeichen Bürgschaft
BUERGDATUM	Bürgschafts-Datum
BUERGWERT	Höhe der Bürgschaft
SKONTO1TG	1. Skonto-Tage
SKONTO1PR	1. Skonto-Prozentsatz
SKONTO2TG	2. Skonto-Tage
SKONTO2PR	2. Skonto-Prozentsatz
NETTO	Netto-Tage
BANKSCHL	Bankschlüssel-Nummer
BANKNAME	Name der Bank
BLZ	Bankleitzahl
BIC	BIC
BANKKONTO	Bank-Kontonummer
IBAN	IBAN
IBAN_X	Druck Länderkennzeichen, danach 16 „X“ und die letzten 4 Stellen der IBAN
EMPFBANK	Empfängerbank-Schlüssel-Nummer
MAHNSPERRE	Kennzeichen für Mahnsperre
LASTSCHRIFT	Kennzeichen für Lastschriftverfahren
BEMERKUNG	Inhalt des Feldes Info 1
BEMERKUNG2	Inhalt des Feldes Info 2
BEMERKUNG3	Inhalt des Feldes Info 3

Saldenübernahme

Druck-Dateien:
EBBU01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
EBBU02.DAT	Aufstellung der Konten
EBBU04.DAT	Gesamtsaldo

Textmarke	Erklärung
MKART	Bereich (Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren)
DATUM	Druckdatum
AUSJAHR	Übernahme aus Jahr
BUCHDATUM	Buchungsdatum
BELEG	Beleg-Nummer
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandaten-Name
MANDANTORT	Mandanten-Ort
KONTO	Konto-Nummer
SALDO	Saldo des Kontos
EBKONTO	EB-Konto (Gegenkonto)
EB_SALDO	EB Saldo
BUCHBETRAG	Buchbetrag
NAME	Kontenbezeichnung
SALDOG	Saldo Gesamt

Fuhrparkstammdaten

Druck-Dateien:
FUHR1.DAT	Spaltenüberschrift
FUHR2.DAT	Aufstellung der Fahrzeuge

Textmarke	Erklärung
KFZKENNZEICHEN	Pol-Kennzeichen
MODELL	Modellbezeichnung
ZULASSUNGSDATUM	Zulassungsdatum
TUEVTERMIN	TÜV-Termin
ASUTERMIN	ASU-Termin
NAME	Fahrer-Name
VORNAME	Fahrer-Vorname

Fuhrparkauswertung KM/Liter

Druck-Dateien:
FURHPARKAUSW001.DAT	Angaben zum Fahrzeug
FURHPARKAUSW002.DAT	Buchungen zum Fahrzeug
FURHPARKAUSW003.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
DATE	Datum
KFZKENNZEICHEN	Pol-Kennzeichen
MODELL	Modell-Bezeichnung
FAHRZEUGART	Fahrzeugart
FAHRER	Name des Fahrers
ZEITRAUM	Auswertungszeitraum
DATUM	Buchungsdatum
KOSTENART	Sachkonto-Nummer
BEZEICHNUNG	Konten-Bezeichnung
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
BETRAG	Betrag
LITER	Verbrauch Liter
8KMSTAND	KM-Stand
DURCHSCHNITT	Durchschnittlicher Verbrauch
SUMMEBETRAG	Summe Betrag
SUMMELITER	Summe Verbrauch Liter
SUMMEKMSTAND	Summe Kilometer

Fuhrparkeinzel Anzeige

Druck-Dateien:
FPKFZANZEIGE01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
FPKFZANZEIGE02.DAT	wird nicht verwendet
FPKFZANZEIGE03.DAT	Buchungen
FPKFZANZEIGE04.DAT	leer
FPKFZANZEIGE05.DAT	leer
FPKFZANZEIGE06.DAT	Salden

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KFZ_NR	KFZ-Nummer
KFZ_MODELL	KFZ-Modellbezeichnung
KOSTENART	Kostenart
BUCHART	Buchungsart
BUCHDATUM	Buchungsdatum
RECHNDATUM	Rechnungsdatum
RECHNNR	Rechnungs-Nummer
BELEGNUMMER	Beleg-Nummer
BUCHBETRAG	Buchbetrag
SHKZ	Kennzeichen Soll / Haben Buchbetrag
STSL	Steuerschlüssel
PROZENT	Prozentuale Verteilung
BEDIENER	Bediener-Kürzel
LFDNR	Laufende Buchsatznummer aus dem Monat
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
SALDO_AKTUELL	Aktueller Saldo
SALDO_MONAT	Saldo Monat

Fuhrpark Fahrzeug Info

Druck-Dateien:
FPKFZINFO01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
FPKFZINFO02.DAT	wird nicht verwendet
FPKFZINFO03.DAT	KFZ-KZ, Modell, Termin TÜV und ASU
FPKFZINFO04.DAT	leer
FPKFZINFO05.DAT	leer
FPKFZINFO06.DAT	leer
FPKFZINFO07.DAT	Überschrift zu den Salden der Konten
FPKFZINFO08.DAT	Salden der Konten
FPKFZINFO09.DAT	Gesamtsummen
FPKFZINFOEINZEL01	Kopf für Auswahl Seite je Fahrzeug
FPKFZINFOEINZEL02	Konten und Betrag für Auswahl je Fahrzeug

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
JAHR	Auswertungsjahr
KFZKENNZEICHEN	POL-Kennzeichen KFZ
MODELL	Modell-Bezeichnung
TUEVTERMIN	Datum TÜV-Termin
ASUTERMIN	Datum ASU-Termin
KONTO	Sachkonto-Nummer
NAME	Sachkonto-Bezeichnung
SOLL	Soll-Wert Sachkonto
HABEN	Haben-Wert Sachkonto
SALDO	Saldo Sachkonto
SALDOGESAMT	Saldo Gesamt (Fahrzeugkosten gesamt)
DRUCK	Anschreiben
DRUCKDAT	FPKFZInfoSchreiben01 Kopf
FPKFZINFOSCHREIBEN02	leer
FPKFZINFOSCHREIBEN03	Salden
FPKFZINFOSCHREIBEN04	Ende
PERSONALANREDE	Anrede des hinterlegten Mitarbeiters
PERSONALNAME	Vor- und Nachname des hinterlegten Mitarbeiters
PERSONALSTRASSE	Straße
PERSONALPLZORT	PLZ und Ort
MANDANT_PLZORT	PLZ und Ort des Mandanten
BEDIENER	angemeldeter Bediener
UEBERSCHRIFT	hinterlegte Überschrift
TEXTVOP	hinterlegter Text vor Aufstellung der Kosten bzw. Salden
TEXTNOP	hinterlegter Text nach der Aufstellung der Kosten bzw. Salden

Gewinn- und Verlustrechnung

Druck-Dateien:
GUV1.DAT	Kopf
GUV1O.DAT	Kopf DIN A4
GUV2.DAT	für G+V keine Bedeutung
GUV2O.DAT	für G+V keine Bedeutung DIN A4
GUV3.DAT	Überschrift
GUV3O.DAT	Überschrift DIN A4
GUV4.DAT	Hauptgruppe
GUV4O.DAT	Hauptgruppe DIN A4
GUV5.DAT	Untergruppe
GUV5O.DAT	Untergruppe DIN A4
GUV6.DAT	Summen G+V
GUV6O.DAT	Summen G+V DIN A4

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
GUVDATUMVON	GuV Datum von
GUVDATUMBIS	GuV Datum bis
HEUTE	Datum per
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MANDANTORT	Mandanten-Ort
MONATTXT	Monat in der Überschrift
MONATTXTGJ	Geschäftsjahr
MONATTXTVJ	Vorjahr
EUDMTXT	Text Währung für Monat
EUDMTXTGJ	Text Währung für Geschäftsjahr
EUDMTXTVJ	Text Währung für Vorjahr
TEXTH	Bilanztext Zuordnung (Aktiva/Passiva)
TEXTU	Bilanztext Hauptgruppen
TEXTG	Bilanztext Untergruppen
SALDOMONAT	Saldo Monat
SALDOJAHR	Saldo Jahr
ANTEIL	Anteil prozentual
SALDOVJ	Saldo Vorjahr
ANTEIL	Anteil Prozent

GuV Kontennachweis

Druck-Dateien:
GUVKTO1.DAT	Kopf
GUVKTO1O.DAT	Kopf DIN A4
GUVKTO2.DAT	für G+V keine Bedeutung
GUVKTO2O.DAT	für G+V keine Bedeutung DIN A4
GUVKTO3.DAT	Untergruppe
GUVKTO3O.DAT	Untergruppe DIN A4
GUVKTO4.DAT	Sachkonten
GUVKTO4O.DAT	Sachkonten DIN A4

Textmarke	Erklärung
BILANZDATUM	Datum des Bilanzkontennachweis
TXPER	Text für das Auswertungsdatum (Datum per)
HEUTE	Datum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MANDANTORT	Mandanten-Ort
MONATTXT	Monat in der Überschrift
MONATTXTGJ	Geschäftsjahr
MONATTXTVJ	Vorjahr
EUDMTXT	Text Währung für Monat
EUDMTXTGJ	Text Währung für Geschäftsjahr
EUDMTXTVJ	Text Währung für Vorjahr
TEXTU	Bilanztext Untergruppen
TEXTG	Bilanztext Sachkonten
SALDOMONAT	Saldo Monat Untergruppe
SALDOJAHR	Saldo Jahr Untergruppe
SALDOVJ	Saldo Vorjahr Untergruppe

Kontenentwicklung

Druck-Dateien:
KONTOINFO01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KONTOINFO02.DAT	Buchungssätze

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
DATUM	Datum
CBELEGART	Belegart
IRECHNUNGNR	Rechnungsnummer
IBELEGNR	Belegnummer
DRECHDATUM	Rechnungsdatum
DBUCHDATUM	Buchungsdatum
IGEGENKTO	Gegenkonto
CBEZEICHNUNG	Gegenkontobezeichnung
ISTEUERKTO	Steuerkonto
CBEDIENER	Bediener
ISEITE	Buchungsjournal-Seite
CBUCHUNGSTEXT	Buchungstext
ISTEUERSL	Steuerschlüssel-Nummer
DBETRAGSOLL	Betrag Soll
DBETRAGHABEN	Betrag Haben
DSALDO	Saldo
KONTONR	Kontonummer
KONTOBEZ1	Bezeichnung 1 vom Konto
KONTOBEZ2	Bezeichnung 2 vom Konto
ZEITRAUM	Zeitraum der Auswertung

Kostenerlösrechnung

Druck-Dateien:
KOSTERL1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KOSTERL2.DAT	Werte der Monate und Gesamt
KOSTERL3.DAT	Linien über und unter dem Gesamtwert

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
DATUM	Datum
MONAT	Monat ausgeschrieben
UMSGESLFDJ	Umsatz Monat laufendes Jahr
UMSANT%	Umsatz Monat anteilig in Prozent
UMSGESVJ	Umsatz Monat Vorjahr
UMSABW%	Umsatz Monat Abweichung in Prozent
EINKAUFLFDJ	Einkauf Monat laufendes Jahr
EINKAUFANT%	Einkauf Monat anteilig in Prozent
EINKAUFVJ	Einkauf Monat Vorjahr
EINKAUFABW%	Einkauf Monat Abweichung in Prozent
KOSTENLFDJ	Kosten Monat laufendes Jahr
KOSTENANT%	Kosten Monat anteilig in Prozent
KOSTENVJ	Kosten Monat Vorjahr
KOSTENABW%	Kosten Monat Abweichung in Prozent
ROHERLOESLFDJ	Roherlös Monat laufendes Jahr
ROHERLOESANT%	Roherlös Monat anteilig in Prozent
ROHERLOESVJ	Roherlös Monat Vorjahr
ROHERLOESABW%	Roherlös Monat Abweichung in Prozent

Kreditorenliste

Druck-Dateien:
KREDST1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift, vollständige Liste
KREDST1A.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift, Adressliste
KREDST2.DAT	vollständige Stammdaten
KREDST2A.DAT	Adressen

Textmarke	Erklärung
SORT	Sortierungsformat
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
WAHL	Konto von / bis Auswahl
KONTONR	Kreditoren-Nummer
KUNDNAME	Kundenname (Suchbegriff)
BRANCHE	Branche
PLZ	Postleitzahl
ORT	Ort
STRASSE	Strasse
POSTFACH	Postfach
POSTFPLZ	PLZ-Postfach
POSTFORT	Ort-Postfach
STAAT	Staatenkurzbezeichnung
TELEFON1	1. Telefon-Nummer
TELEFON2	2. Telefon-Nummer
TELEFAX	Telefax-Nummer
WAEHRUNG	Währungskurzbezeichnung
ANREDE	Anrede
BRIEFANREDE	Briefanrede
BETRIEBSNR	Betriebsnummer
USTID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
SPERRE	Grund der Sperre
KREDAUSK	Kreditauskunft
KREDDATUM	Kreditdatum
KREDLIMIT	Kreditlimit
KREDSTUFE	Kreditstufe
KREDVERS	Kreditversicherung
KRVDATUM	Kreditversicherungsdatum
KRVWERT	Höhe der Kreditversicherung
BUERGSCH	Kennzeichen Bürgschaft
BUERGDATUM	Bürgschafts-Datum
BUERGWERT	Höhe der Bürgschaft
SKONTO1TG	1. Skonto-Tage
SKONTO1PR	1. Skonto-Porzentsatz
SKONTO2TG	2. Skonto-Tage
SKONTO2PR	2. Skonto-Prozentsatz
NETTO	Netto-Tage
BANKSCHL	Bankschlüssel-Nummer
BANKNAME	Name der Bank
BLZ	Bankleitzahl
BIC	BIC
BANKKONTO	Bank-Kontonummer
IBAN	IBAN
IBAN_X	Druck Länderkennzeichen, danach 16 „X“ und die letzten 4 Stellen der IBAN
EMPFBANK	Empfängerbank-Schlüssel-Nummer
MAHNSPERRE	Kennzeichen für Mahnsperre
LASTSCHRIFT	Kennzeichen für Lastschriftverfahren
BEMERKUNG	Inhalt des Feldes Info 1
BEMERKUNG2	Inhalt des Feldes Info 2
BEMERKUNG3	Inhalt des Feldes Info 3

Jahresübersicht Kostenstellen

Druck-Dateien:
KSTDRU1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KSTDRU2.DAT	keine Bedeutung
KSTDRU2A.DAT	Kostenstelle mit Bezeichnung
KSTDRU2B.DAT	keine Bedeutung
KSTDRU3.DAT	Sachkonten mit Bezeichnung
KSTDRU4.DAT	Werte Soll, Haben, Saldo (Jahr)

Textmarke	Erklärung
JAHR	Jahr
UEBER	Ausdruck Auswahlkriterium
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KOSTST	Kostenstelle
BEZEI	Kostenstellen-Bezeichnung
KOSTART	Kostenart
TX	Kostenart-Bezeichnung
GES	Gesamt Saldo Jahr und Jahr Soll/Haben
JAN	Januar
FEB	Februar
MAR	März
APR	April
MAI	Mai
JUN	Juni
JUL	Juli
AUG	August
SEP	September
OKT	Oktober
NOV	November
DEZ	Dezember

Kostenstellen-Info Einzelsätze

Druck-Dateien:
KSTINFO_BUCH01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KSTINFO_BUCH02.DAT	Kopf 2. Seite
KSTINFO_BUCH03.DAT	keine Bedeutung
KSTINFO_BUCH04.DAT	Text „Listenende“ mit Linie
KSTINFO_BUCH05.DAT	Buchungssätze

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KSTNR	Kostenstellen-Nummer
KSTBEZ	Kostenstellen-Bezeichnung
KST_AUSW_JAHR	Auswertung für Jahr
KST_AUSW_SUM	Summe Kostenstellen
SACHKONTO_VON	Auswahl Sachkonten von
SACHKONTO_BIS	Auswahl Sachkonten bis
BUCHDATUM_VON	Auswahl Buchungsdatum von
BUCHDATUM_BIS	Auswahl Buchungsdatum bis
BUCHART	Buchungsart
BUCHDATUM	Buchungsdatum
RECHNDATUM	Rechnungsdatum
RECHNNR	Rechnungsnummer
BELEGNUMMER	Belegnummer
JOURNALSEITE	Buchungsjournalseite
SACHKONTO	Sachkonto-Nummer
BUCHBETRAG	Buchungsbetrag
SHKZ	Kennzeichen Soll/Haben
PROZENT	Verteilung in Prozent
BEDIENER	Bediener
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext

Kostenstellen Soll-Iist-Vergleich DB 1

Druck-Dateien:
KSTSI1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KSTSI1A.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift 2. Seite
KSTSI2.DAT	BAB-Zeilen
KSTSI3.DAT	BAB-Summenzeilen
KSTSI4.DAT	BAB-Überschriftszeile
KSTSI5.DAT	keine Bedeutung
KSTSI6.DAT	keine Bedeutung

Textmarke	Erklärung
BABJAHR	Auswertung Jahr
BABMON	Auswertung Monat
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KOSTST	Kostenstellen-Nummer
KSTBEZ	Kostenstellen-Bezeichnung
NAME	Kostenstellenverantwortlicher
UEBEREB	Übergeordnete Kostenstellen-Nummer
UEKSTBEZ	Übergeordnete Kostenstellen-Bezeichnung
OPTIONEN	Ausdruck Auswahlkriterium
BLOBTX1	Bemerkungstext Zeile 1
BLOBTX2	Bemerkungstext Zeile 2
BLOBTX3	Bemerkungstext Zeile 3
BLOBTX4	Bemerkungstext Zeile 4
BLOBTX5	Bemerkungstext Zeile 5
INTERNEW	Währungszeichen
WERTMONPLVJ	Soll-Kosten Abrechnungs-Monat
WERTMON	Ist-Kosten Abrechnungs-Monat
ABWMONDM	Abweichung als Betrag Abrechnungs-Monat
ABWMONPROZ	Abweichung in Prozent Abrechnungs-Monat
BABZEILE	BAB-Zeilennummer
BEZEICHNUNG	BAB-Bezeichnung
WERTPLVJ	Soll-Kosten Jahreskumulation
WERTJAHR	Ist-Kosten Jahreskumulation
ABWJAHRDM	Abweichung als Betrag Jahreskumulation
ABWJAHRPROZ	Abweichung in Prozent Jahreskumulation

Kontoauszüge

Druck-Dateien:
KTOAUSL1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
KTOAUSL2.DAT	Positionen
KTOAUSL3.DAT	Verkehrszahlen Zeitraum
KTOAUSL4.DAT	leer
KTOAUSL5.DAT	Schlusszeile (Warenumsatz, letzter Saldo usw.)
KTOAUSL6.DAT	keine Bedeutung
KTOAUSL7.DAT	Buchungstext
KTOAUSL8.DAT	Positionen mit Saldenvorträgen für Druck Kontoauszüge
KTOAUSL9.DAT	Information zum OP‑Ausgleich Druck Kontoauszüge
KTOAUS_KST01.DAT	Kostenstellenverteilung Druck Kontoauszüge

Textmarke	Erklärung
INFO
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
VONDAT	Datum von
BISDAT	Datum bis
KONTO	Konto-Nummer
TEXT	Konto-Bezeichnung
JOURNAL	Buchhaltungsjournalseite
BUMO	Buchungsmonat
BUCHDATUM	Buchungsdatum (KTOAUSL2.DAT)
BUCHDATUM2	Buchungsdatum Format TTMMJJ (KTOAUSL2)
BA	Buchungsart
GEGENKTO	Gegenkonto-Nummer
REDAT	Rechnungsdatum
RENR	Rechnungsnummer
BELEG	Belegnummer
STSL	Steuerschlüssel-Nummer
START	Steuerart (VSt./MwSt.)
STST	Steuer-Wert
STSK	Skonto-Wert
SOLL	Soll-Wert
HABEN	Haben-Wert
BUDA	Buchungsdatum
VSOLL	Verkehrszahlenzeitraum Soll
VHABEN	Verkehrszahlenzeitraum Haben
TXWARUMS	Textzeile Summenzeile Warenumsatz
WARUMS	Summen Warenumsatz
EB	Eröffnungsbilanz-Wert
SALDOL	letzter Saldo
LSKZSH	Kennzeichen Soll/Haben „letzter Saldo“
SALDOG	Saldo gesamt
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben „Saldo gesamt“
SALDOZEITRAUM	Saldo ausgewählter Zeitraum ohne EB‑Vortrag
SALDOZEITRAUMEB	Saldo ausgewählter Zeitraum mit EB‑Vortrag
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
OPAZEILE	Andruck Rechnungs‑Nr. bei ZA/ZE
KST_KOSTNR	Kostenstellen-Nummer
KST_BEZ	Kostenstellen-Bezeichnung
KST_BUCHBETRAG	Kostenstellen-Betrag
KST_KZSH	Kennzeichen Soll/Haben
KST_PROZENT	Verteilung Kostenstelle in Prozent
ANSCHRIFT	Anschrift für Personenkonten
ANSCHRIFT+BRANCHE	Anschrift für Personenkonten und zusätzlich das Feld Branche (Name 3)
ADR_NR	Zusatzfeld aus Tabelle Adressen
ADR_KUNDENNR	Kunden‑Nr. Adresse
ADR_NAME1	Name 1
ADR_NAME2	Name 2
ADR_BRANCHE	Branche
ADR_STRASSE	Straße
ADR_PLZ	PLZ
ADR_ORT	Ort
ADR_NAT	Nationalität
ADR_POSTFACH	Postfach
ADR_POSTFACHPLZ	Postfach PLZ
ADR_POSTFACHORT	Postfach Ort
ADR_TELEFON1	Telefon 1
ADR_TELEFON2	Telefon 2
ADR_TELEFAX	Telefax
ADR_EMAIL	E‑Mail
ADR_HOMEPAGE	Homepage
ADR_LAND	Land
ADR_ANREDE	Anrede
ADR_BRIEFANREDE	Briefanrede
GESAMTSEITENTXT	Gesamtseitenanzahl

Kontoauszugsdruck neu

Druck-Dateien:
KTOBUCH1_01.DAT	Überschrift zur 1. Seite
KTOBUCH1_02.DAT	Überschrift Folgeseiten
KTOBUCH1_03.DAT	Spaltenüberschrift
KTOBUCH1_04.DAT	Positionen
KTOBUCH1_05.DAT	Summen zum Konto
KTOBUCH1_06.DAT	leer
KTOBUCH1_07.DAT	Ende des Kontoauszugsdruck
KTOBUCH1_08.DAT	Angaben zu Vorauswahl zum Druck Kontenbereich
KTOBUCH1_09.DAT	Ende Bereich, Wechsel Kontenbereich

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenanzahl
DATUM	Druckdatum
UHRZEIT	Uhrzeit vom Druck
MANDNR	Mandanten-Nr.
MANDANTNAME	Name des Mandanten
AUSW_BEREICH	Kontenbereich (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren)
AUSW_DATUMBEREICH	Vorauswahl Datum von/bis
AUSW_DATUMVON	Vorauswahl Datum von
AUSW_DATUMBIS	Vorauswahl Datum bis
AUSW_STARTDATUMBEREICH	Vorauswahl Datum von/bis für Zeitraum Startsaldo
AUSW_STARTDATUMVON	Vorauswahl Datum von für Zeitraum Startsaldo
AUSW_STARTDATUMBIS	Vorauswahl Datum bis für Zeitraum Startsaldo
AUSW_ERSTELLDATUM	Druck Zeitraum Erstellungsdatum
AUSW_BEREICHKTO	Vorauswahl Konto von/bis
AUSW_BEREICHKTOVON	Vorauswahl Konto von
AUSW_BEREICHKTOBIS	Vorauswahl Konto bis
GESCHÄFTSJAHR	Ausgewähltes Geschäftsjahr
SUM_EBW	EB-Wert ohne Wertstellung Soll/Haben
SUM_EBW_SH	EB-Wert mit Wertstellung Soll/Haben
SUM_EBW_TEXT	EB-Wert mit Beschriftung „EBW:“
SUM_START_SOLL	Startwert Soll
SUM_START_HABEN	Startwert Haben
SUM_START_SALDO	Startwert laufender Saldo
SUM_START_SALDO_SH	Startwert Saldo mit Soll/Haben
SUM_BEREICH_SOLL	Summenwerte Soll
SUM_BEREICH_HABEN	Summenwerte Haben
SUM_BEREICH_SALDO	Summe laufender Saldo
SUM_BEREICH_SALDO_SH	Summe Saldo mit Soll/Haben
VSOLL	Summe Soll ausgewählter Zeitraum
VHABEN	Summe Haben ausgewählter Zeitraum
BUCH_BETRAGSOLL	Buchungsbetrag Soll
BUCH_BETRAGHABEN	Buchungsbetrag Haben
BUCH_GEGENKTOBEZ	Bezeichnung Gegenkonto
BUCH_JAHR	Buchungsjahr
BUCH_MONAT	Buchungsmonat
BUCH_LFDNR	lfd. Nr. des Buchungssatzes
BUCH_BUCHART	Buchungsart
BUCH_DATUM	Buchungsdatum
BUCH_BEDIENER	Bedienerkürzel
BUCH_KONTO	Konto
BUCH_GEGENKTO	Gegenkonto
BUCH_BELEGNR	Beleg-Nr.
BUCH_RECHNNR	Rechnungs-Nr.
BUCH_RECHNDATUM	Rechnungsdatum
BUCH_BETRAG	Buchungsbetrag
BUCH_KZSOLLHABEN	Wertstellung Soll/Haben
BUCH_STSL	Steuerschlüssel
BUCH_STEUERBETRAG	Steuerbetrag
BUCH_SKTOBETRAG	Skontobetrag
BUCH_SKONTIERF	skontierfähiger Betrag
BUCH_VALUTA	Valutadatum
BUCH_ZATAG1	Zahltag 1 für Skonto
BUCH_ZATAG2	Zahltag 2 für Skonto
BUCH_ZATAG3	Nettotage
BUCH_SKTO1	Skonto‑Prozentsatz 1
BUCH_SKTO2	Skonto‑Prozentsatz 2
BUCH_BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
BUCH_STATUSZINSABR	Kennzeichen Zinsabrechnung
BUCH_STATUSJOUR	Kennzeichen Journaldruck
BUCH_STATUSKTOAUSZ	Kennzeichen Monatsdruck Kontoauszüge
BUCH_STATUSWAGENOAUSZ	Kennzeichen Rechnungsdruck mit Kontoauszug
BUCH_AKTIVKZ	Aktiv‑Kennzeichen
BUCH_CUSTIDMANDANT	UST‑ID aus Firmenstamm
BUCH_CUSTIDKONTO	UST‑ID aus Kundenstamm
BUCH_SEITE	Journalseite (alter Journaldruck)

Alle weiteren Felder aus der Tabelle Buchsatz können Sie mit BUCH_Feldname ausdrucken.

Limit-Kontrolle

Druck-Dateien:
LIMINFO1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
LIMINFO2.DAT	Bewegungen
LIMINFO3.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Auswahlkriterium
KONTO	Konto-Nummer
NAME	Name
BRANCHE	Branche
PLZ	PLZ
ORT	Ort
LIMIT	Kreditlimithöhe
SALDO	Saldo
UEBERSCHR	Überschreitung
GLIMIT	Gesamtsumme Limit
GSALDO	Gesamtsumme Saldo
GUEBERSCHR	Gesamtüberschreitung

Mahnungsdruck

Druck-Dateien:
MAHN0.DAT	Spaltenüberschrift
MAHN1.DAT	Kopf 1. Seite
MAHN2.DAT	Aufstellung OP (Positionen)
MAHN3.DAT	Buchungstext
MAHN4.DAT	Mahnzinsen
MAHN5.DAT	Mahngebühren, Saldo, Text nach OP
MAHN6.DAT	Text vor OP
MAHN8.DAT	Fusszeilen
MAHN9.DAT	Kopf 2. Seite
MAHN10.DAT	Ausdruck Kontosaldo bzw. OP‑Saldo

Druckdateien für ausländische Mahntexte:

Im Zusammenhang mit der Anlage von ausländischen Mahntexten werden gesonderte Druckdateien nach folgendem Schema erzeugt:

MAHN_LÄNDERKÜRZEL_X.DAT - Druckdateien für ausländische Mahntexte

Beispiel für spanisch:

MAHN_E_1.dat

MAHN_E_2.dat

usw.

Textmarke	Erklärung
MANDANTNAME1	Mandanten‑Name 1
MANDANTNAME2	Mandanten‑Name 2
MANDANTNAME12	Mandanten‑Name 1 und 2 zusammen
MANDANTSTRASSE	Mandanten‑Straße
MANDANTNAMEKURZ	Mandanten‑Kurzbezeichnung
MANDANTNATPLZORT	Nation, PLZ, Ort
TELEFON	Mandanten‑Telefonnummer
TELEFAX	Mandanten‑Telefaxnummer
MANDANT_NR	Mandanten‑Nr.
MANDANT_KURZBEZ	Kurzbezeichnung des Mandanten
MANDANT_NAME1	Erste Zeile Mandantenbezeichnung
MANDANT_NAME2	Zweite Zeile Mandantenbezeichnung
MANDANT_BRANCHE	Branche
MANDANT_STRASSE	Straße
MANDANT_NAT	Nationalitätenkennzeichen
MANDANT_PLZ	Postleitzahl
MANDANT_ORT	Ort
MANDANT_POSTFACH	Postfach
MANDANT_FPLZ	PLZ Postfach
MANDANT_FORT	Ort Postfach
MANDANT_TELEFON1	Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Telefax
MANDANT_EMAIL	E‑Mail
MANDANT_HOMEPAGE	Homepage
MANDANT_STEUERNR	Steuer‑Nr.
MANDANT_USTID	UST‑ID
MANDANT_BETRIEBSNR	Betriebs‑Nr.
MANDANT_FAKUNDENNR	Lieferanten‑Nr. Finanzamt
ANSCHRIFT	Anschrift des Kunden
ANSCHRIFT+BRANCHE	Anschrift des Kunden + Branche (NAME 3)
NAME1	Name 1
NAME2	Name 2
BRANCHE	Branche (Name 3)
STRASSE	Straße
ANREDE	Anrede
BANREDE	Briefanrede
NATPLZORT	Nation, PLZ, Ort
MANDANTNAMESTRASSEPLZORT	Absender Postfenster erweitert
ADR_TELEFAX	Telefax‑Nr. Kunde
FAX	Fax‑Nr. Kunde
ADR_FELD1	Freies Feld 1 Kundenstamm
ADR_FELD2	Freies Feld 2 Kundenstamm
ADR_FELD3	Freies Feld 3 Kundenstamm
TEXTBANK	Banktext aus Mahntexten
TEXTSTUFE	Betreffzeile aus Mahntexten
STICHTAG	Stichtag
ZAHLUNGENBIS	Zahlungen berücksichtigt bis
TAGESDATUM	Tagesdatum
DEBITORKTO	Debitor‑Konto‑Nr.
KUNDENNR	Kundennummer
VB	Kürzel Vertriebsbeauftragter
VBNAME	Name Vertriebsbeauftragter
ZAHLBARBIS	Zahlbar bis
ANSP	Ansprechpartner
SEITE	Seitenanzahl
MAHNGEBUEHRTEXT	Text Mahngebühr
GEBUEHR	Mahngebühr
SALDOBETRAG	Saldo
SALDOFAELLIG	Saldo fällig
ZINSEN_KTO	Zinsen je Debitor
NETTOFAELLIG_KTO	Fälliger Betrag je Debitor ohne Zinsen/Gebühren
WAE	Währung
FREMDWAEHRUNG	Fremdwährung
UMRECHNUNGSKURS	Umrechnungskurs
TEXTVOP	Text vor OP
TEXTNOP	Text nach OP
BA	Buchungsart
NUMMER	Nummer
DATUM	Druckdatum
FAELLIG	Fälligkeitsdatum
BETRAG	Betrag
FAELLIGBETRAG	Fälligkeitsbetrag
TAGE	Fällige Tage seit Valuta
MA	Mahnstufe
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
MAHNSPRACHE	Mahnsprache
STICHTAG1	Stichtag für Zinsen
ZINSEN	Zinsen
ANLAGE_BETRAG	Anlagebetrag des OP (MAHN2.dat)
FUSSZEILE1	Fußzeile 1
FUSSZEILE2	Fußzeile 2
FUSSZEILE3	Fußzeile 3
FUSSZEILE4	Fußzeile 4
BEDIENER_KUERZEL	Bedienerkürzel
BEDIENER_NAME	Name des Bedieners
BEDIENER_EMAIL	E‑Mail des Bedieners
BEDIENER_TELEFON	Durchwahl Bediener
BEDIENER_GRUPPE	Bedienergruppe
BEDIENER_ZUSATZTXT	Zusatztext Bediener
BEDIENER_BEDIENERTEXT	Text zum Bediener
BEDIENER_WINDOWSNAME	Windows‑Name Bediener
VBNAME	Name Vertriebsbeautragter
VB	Kürzel Vertriebsbeautragter

Mahnungsvorschlagsliste

Druck-Dateien:
MAHNVORSCHLAG00.DAT	Kopf mit Absender
MAHNVORSCHLAG01.DAT	Spaltenüberschrift
MAHNVORSCHLAG02.DAT	Konto-Nr., Bezeichnung
MAHNVORSCHLAG03.DAT	Offene Posten
MAHNVORSCHLAG04.DAT	Summe Restbetrag pro Debitor/Kreditor
MAHNVORSCHLAG05.DAT	Ende, Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
MANDANTNAME1	Firmenanschrift Name 1
MANDANTNAME2	Firmenanschrift Name 2
MANDANTSTRASSE	Firmenanschrift Straße
MANDANTPLZORT	Firmenanschrift PLZ und Ort
DATUM	Druckdatum
LFDSEITE	Laufende Seitennummer
KONTONR	Konto-Nummer
BEZEICHNUNG	Name 1 der Adresse
BEZEICHNUNG1
NAME1	Name 1
BEZEICHNUNG2	Name 2 der Adresse
NAME2	Name 2
MAHNSPERRE	Mahnsperre zum Konto
TELEFON1	Telefon-Nr. 1 des Kunden
TELEFON2	Telefon-Nr. 2 des Kunden
FILIALNR	Filial-Nummer
RECHNUNGNR	Rechnungsnummer
VOM	Rechnungsdatum
FAELLIG	Fälligkeitsdatum
BETRAG	Betrag
ANZAHLUNG	Anzahlung
RESTBETRAG	Restbetrag
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben
MAHNSTUFE	Mahnstufe
SPERRE	Sperre J / N
DRUCKEN	Drucken J / N
OPTEXT	OP-Text (Mahnvorschlag)
KREDITLIMIT	Kreditlimit mit Beschriftung „Kreditlimit:“
FAELLIGETAGE	Tage seit Valutadatum des OP
SALDO	Summe Restbetrag pro Debitor/Kreditor
GESAMTSEITENTEXT	Gesamtseitenanzahl

Offene Postenliste pro Kunden und Fälligkeit

Druck-Dateien:
OPFAEKUND01.DAT	Kopf- und Spaltenüberschrift
OPFAEKUND02.DAT	Kopf- und Spaltenüberschrift 2. Seite
OPFAEKUND03.DAT	Positionen Debitoren/Kreditoren
OPFAEKUND04.DAT	leer
OPFAEKUND05.DAT	leer
OPFAEKUND10.DAT	Spaltenüberschrift Geschäftsstellen
OPFAEKUND11.DAT	Positionen Geschäftsstellen
OPFAEKUND12.DAT	Gesamtwerte

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANT	Mandanten-Nummer
MANDANT_BEZ	Mandanten-Bezeichnung
STAMM_SEIT_TAGE_1	OP‑Fälligkeitstage 1 SEIT (Optionen)
(STAMM_SEIT_TAGE 1 bis 11)
IN_TAGE_1	OP‑Fälligkeitstage 1 IN (Optionen)
(IN_TAGE_1 bis 11)
KD_SEIT_GESAMT	Gesamt Kunde SEIT
KD_IN_GESAMT	Gesamt Kunde IN
KD_GESAMT	Gesamt Kunde
GESCHST_NR	Geschäftsstellen-Nummer
GESCHST_BEZ	Geschäftsstellen-Bezeichnung
GE_SEIT_TAGE_1	Fälligkeitstage Geschäftsstelle 1 SEIT
(GE_SEIT_TAGE 1 bis 11)
GE_IN_TAGE_1	Fälligkeitstage Geschäftsstelle 1 IN
(GE_IN_TAGE 1 bis 11)
GE_SEIT_GESAMT	Gesamt Geschäftsstelle SEIT
GE_IN_GESAMT	Gesamt Geschäftsstelle IN
GE_GESAMT	Gesamt Geschäftsstelle
ALL_SEIT_TAGE_1	Fälligkeitstage Alle 1 SEIT
(ALL_SEIT_TAGE 1 bis 11)
ALL_IN_TAGE_1	Fälligkeitstage Alle 1 IN
(ALL_IN_TAGE 1 bis 11)
ALL_GESAMT_SEIT	Gesamt Alle SEIT
ALL_GESAMT_IN	Gesamt Alle IN
ALL_GESAMT	Gesamt Alle

Offene Posten Liste

Druck-Dateien:
OPLIST1.DAT	Kopf 1. und folgende Seiten
OPLIST1A.DAT	keine Bedeutung
OPLIST2.DAT	Positionen
OPLIST2A.DAT	keine Bedeutung
OPLIST2ANZ.DAT	Positionen für Option mit Anzahlung
OPLIST3.DAT	Angaben Personenkonto und Spaltenüberschrift mit Anzahlung
OPLIST3A.DAT	keine Bedeutung
OPLIST3ANZ.DAT	Spaltenüberschrift Option mit Anzahlung
OPLIST4.DAT	keine Bedeutung
OPLIST4A.DAT	keine Bedeutung
OPLIST4ANZ.DAT	Summenzeilen inkl. Summe Anzahlung
OPLIST5.DAT	Buchungstext
OPLIST6.DAT	Sammelkonto Hauptkunde
OPLIST6L.DAT	keine Bedeutung
OPLIST7.DAT	Summe Sammelkonto (Hauptkunde)
OPLIST8.DAT	Positionen Historie zum OP
OPLIST9.DAT	Spaltenüberschrift Historie zum OP
OPLIST10.DAT	leer
OPLIST11.DAT	Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
STICHTAG	Stichtag
OPTION	Druck Auswahlkriterium
KONTOBEREICH	Konten‑Bereich von/bis
M_SEITE	Seitenzahl
MANDANTNAME	Mandanten‑Name
BA	Buchungsart
RECHNUNGNR	Rechnungs‑Nummer
RECHDATUM	Rechnungs‑Datum
FDATUM	Fälligkeits‑Datum (Valuta)
FETAGE	Fälligkeitstage
BETRAG	Betrag
FEBETRAG	Fälligkeitsbetrag
ORG_OPBETRAG	Ursprünglicher OP‑Betrag
ORG_OPBETRAG_SH	Wertstellung ursprünglicher OP‑Betrag
ORG_GESOPBETRAG	Gesamtsumme ursprünglicher OP‑Betrag
MA	Mahnstufe
NFEBETRAG	Betrag nicht fällig
ANZAHLUNG	Anzahlungsbetrag
ANZAHLUNG_RR	Kennzeichen „RR“ bei Anzahlung
KUND_KUNDENNR	Kunden-/Lieferanten‑Nr.
KUND_DEB_KRED_KTO	Debitoren-/Kreditoren‑Nr.
KUND_DEBITORHAUPTKD	Debitoren‑Nr. Hauptkunde
KUND_KUNDNAME	Suchbegriff
KUND_NAM1	Name 1
KUND_NAME2	Name 2
KUND_STRASSE	Straße
KUND_PLZ	PLZ
KUND_ORT	Ort
KUND_ANSCHRIFT	Kombi‑Textmarke Anschrift
KUND_ADRESSE1	Postanschrift Kunde/Lieferant, Druck hintereinander
KUND_TELEFON1	Telefon‑Nr. 1
KUND_TELEFON2	Telefon‑Nr. 2
KUND_TELEFAX	Telefax
KUND_USTID	UST‑ID
KUND_STAAT	Staaten‑Nr.
KUND_STAAT_TXT	Bezeichnung Staat
KONTONR	Konto‑Nummer
UMSATZVK	Warenumsatz Kunde
KREDLIMIT	Höhe Kreditlimit
KRVDATUM	Datum Kreditversicherung (aus Debitorenstamm)
VERTRETER	Vertreter
KUND_SPERRE	Sperregrund
KUND_SPERRE_INFO	Sperregrund mit Beschriftung
KUND_KREDITLIMIT	Kreditlimit Kunde
KUND_KRVWERT	Limit Kreditversicherung
KUND_KRVDATUM	Datum Kreditversicherung
KUND_LASTSCHRIFT_TXT	Text „Lastschrift“
KUND_LASTSCHRIFT_JN	Lastschrift Ja/Nein
TXTDIFF	Text bei Differenz
DIFFBETR	Differenzbetrag
TXTSALDO	Text für Saldo
DIFFSALDO	Text Differenz Summenzeile
FBETRAG	Fälligkeitsbetrag
FGESBETRAG	Gesamtbetrag fällig
FNGESBETRAG	Gesamtbetrag Anzahlung
BETRAGGESAMT	Gesamtbetrag
ANZAHLUNG_GESAMT	Anzahlung Gesamt
HAUPTKD	Hauptkunde
HKFBETRAG	Betrag Hauptkunde fällig
HKFGESBETRAG	Gesamtbetrag Hauptkunde fällig
HKFNGESBETRAG	Gesamtbetrag Hauptkunde Anzahlung
TEXT	Buchungstext mit Zusatz
TEXT2	Buchungstext ohne Zusatz
MAHNSPERRE	Mahnsperre
SKONTO1DATUM	Skonto 1 Datum
SKONTO1	Skonto 1 Prozentsatz
SKONTO2DATUM	Skonto 2 Datum
SKONTO2	Skonto 2 Prozentsatz
SKONTOWERT1	Skontobetrag 1
SKONTOWERT2	Skontobetrag 2
BETRAGOHNESKONTO1	Betrag abzüglich Skonto 1
BETRAGOHNESKONTO2	Betrag abzüglich Skonto 2
SEITE_AKTUELL	Aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Offene Posten Summen

Druck-Dateien:
OPSUM1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
OPSUM2.DAT	Positionen
OPSUM3.DAT	Linien

Textmarke	Erklärung
KONTOBEREICH	Kontenbereich
STICHTAG	Stichtag
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
TAGE	OP-Fälligkeitstage aus Optionen
SEIT	OP-Fälligkeitstage seit aus Optionen
IN	OP-Fälligkeitstage in aus Optionen
GESAMTSUMME	Gesamtsumme

Offene Posten zum Stichtag

Druck-Dateien:
STICHTAGOP_A01.DAT	Kopf
STICHTAGOP_A02.DAT	Kopf Folgeseiten
STICHTAGOP_A03.DAT	Seitenende
STICHTAGOP_A04.DAT	Listenende, Gesamtseitenanzahl
STICHTAGOP_A05.DAT	Positionen
STICHTAGOP_A06.DAT	Kreditlimit, Kundenanschrift
STICHTAGOP_A07.DAT	Summe je Kunde

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
UHRZEIT	Uhrzeit Druck
MANDNR	Mandantennummer
MANDNAME	Mandantenname
MANDNAME2	Mandantenname zweite Bezeichnung
MANDPLZ	PLZ des Mandanten
MANDORT	Mandantenort
MANDSTRASSE	Straße des Mandanten
MANDBRANCHE	Branche des Mandanten
STICHTAG	Stichtag für den Druck
KONTO_VON	Auswahl Konto von
KONTO_BIS	Auswahl Konto bis
RECHNR	Rechnungsnummer
KONTONR	Kontonummer
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben
BUCHDATUM	Buchungsdatum
AUSGEBUCHT_BUCHUNGSDATUM	Buchungsdatum OP‑Ausgleich
OP_BETRAG	Betrag des OP
RECHDATUM	Rechnungsdatum
RECHNVALUTA	Valutadatum
BUCHTEXT	Buchungstext
ANLAGE_BETRAG	Anlagebetrag des OP
ANLAGE_SH	Wertstellung Anlagebetrag
ANZAHLUNG	Betrag der Anzahlung mit Wertstellung
KUND_ANSCHRIFT	Anschrift nach DIN 5008, Einstellung in Optionen
KUND_ADRESSE1	Kundenadresse
KUND_KUNDENNR	Kunden-/Lieferanten‑Nr.
KUND_DEB_KRED_KTO	Debitoren-/Kreditoren‑Nr.
KUND_DEBITORHAUPTKD	Debitoren‑Nr. Hauptkunde
KUND_KUNDNAME	Suchbegriff Kunde/Lieferant
KUND_NAME1	Name 1
KUND_NAME2	Name 2
KUND_STRASSE	Straße
KUND_PLZ	Postleitzahl
KUND_ORT	Ort
KUND_TELEFON1	Telefon 1
KUND_TELEFON2	Telefon 2
KUND_TELEFAX	Telefax
KUND_USTID	UST‑ID
KUND_STAAT	Staat
KUND_STAAT_TXT	Bezeichnung Staat
KUND_SPERRE	Sperre‑Grund
KUND_SPERRE_INFO	Sperr‑Text Kundenstamm
KUND_KREDLIMIT	Kreditlimit
KUND_KREDITLIMITTXT	Kreditlimit mit Text
KUND_KRVWERT	Kreditversicherungs‑Limit
KUND_KRVDATUM	Datum Kreditversicherung
KUND_LASTSCHRIFT_TXT	Text „Lastschrift“
KUND_LASTSCHRIFT_JN	Lastschrift Ja/Nein
ANZAHLUNG_RR	Kennzeichen „RR“ bei Anzahlung
FILIALE_NR	Filial‑Nr.
FILIALE_KURZBEZ	Kurzbezeichnung Filiale
FILIALE_BUNDESLANDNR	Bundesland Filiale
FILIALE_ADR_ANSCHRIFT	Anschrift Filiale DIN 5008
FILIALE_ADR_NAME1	Filiale Name 1
FILIALE_ADR_NAME2	Filiale Name 2
FILIALE_ADR_BRANCHE	Filiale Branche
FILIALE_ADR_STRASSE	Filiale Straße
FILIALE_ADR_PLZ	Filiale PLZ
FILIALE_ADR_ORT	Filiale Ort
FILIALE_ADR_NAT	Filiale Länderkennzeichen
FILIALE_ADR_POSTFACH	Filiale Postfach
FILIALE_ADR_POSTFACHPLZ	Filiale Postfach‑PLZ
FILIALE_ADR_POSTFACHORT	Filiale Postfach‑Ort
FILIALE_ADR_TELEFON1	Filiale Telefon 1
FILIALE_ADR_TELEFON2	Filiale Telefon 2
FILIALE_ADR_TELEFAX	Filiale Telefax
FILIALE_ADR_EMAIL	Filiale E‑Mail
FILIALE_ADR_HOMEPAGE	Filiale Homepage
MAHNSPERRE	Mahnsperre
MA	Mahnstufe
MAHNDATUM	Mahndatum
MAHNFAELLIGKEIT	Mahnfälligkeit
SEITE_AKTUELL	Aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Liste der OP-Vorgänge

Druck-Dateien:
OPVORGANG1_01.DAT	Kopf 1. Seite
OPVORGANG1_02.DAT	Kopf 2. Seite
OPVORGANG1_03.DAT	Positionen
OPVORGANG1_04.DAT	leer
OPVORGANG1_05.DAT	Ende, Gesamtseitenanzahl

Textmarke	Erklärung
DATUM	Tagesdatum
SEITE_AKTUELL	aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Text z. B. „Seite 2 von 2“
DATUM_VON	Zeitraum von
DATUM_BIS	Zeitraum bis
MANDANTNR	Mandanten‑Nr.
MANDANT_NR	Mandanten‑Nr.
MANDANT_KURZBEZ	Mandanten‑Kurzbezeichnung
MANDANT_NAME1	Name 1
MANDANT_NAME2	Name 2
MANDANT_BRANCHE	Branche
MANADNT_STRASSE	Straße
MANDANT_NAT	Nationalitätskennzeichen
MANDANT_PLZ	Postleitzahl
MANDANT_POSTFACH	Postfach
MANDANT_POSTFPLZ	Postleitzahl Postfach
MANDANT_POSTFORT	Ort Postfach
MANDANT_TELEFON1	Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Telefax
MANDANT_EMAIL	E‑Mail
MANDANT_HOMEPAGE	Homepage
MANDANT_STEUERNR	Steuer‑Nr.
MANDANT_USTID	USTID‑Nr.
MANDANT_BETRIEBSNR	Betriebs‑Nr.
MANDANT_FAKUNDENNR	Kunden‑Nr. Finanzamt
ADR_NR	Adressen‑Nr.
ADR_KUNDENNR	Kunden‑Nr.
ADR_NAME1	Name 1
ADR_NAME2	Name 2
ADR_BRANCHE	Branche
ADR_STRASSE	Straße
ADR_PLZ	Postleitzahl
ADR_ORT	Ort
ADR_NAT	Nationalitätskennzeichen
ADR_POSTFACH	Postfach
ADR_POSTFACHPLZ	PLZ Postfach
ADR_POSTFACHORT	Ort Postfach
ADR_TELEFON1	Telefon 1
ADR_TELEFON2	Telefon 2
ADR_TELEFAX	Telefax
ADR_EMAIL	E‑Mail
ADR_HOMEPAGE	Homepage
ADR_LAND	Land
ADR_ANREDE	Anrede
ADR_BRIEFANREDE	Briefanrede
ADR_FREI1	Feld Frei 1
ADR_FREI2	Feld Frei 2
ADR_FREI3	Feld Frei 3
ADR_FREI4	Feld Frei 4
ADR_ANSCHRIFT	Anschrift nach DIN5008
BUCHUNGSDATUM	Buchungsdatum
VERDICHTUNG_ART	Art der Verdichtung
BUCHUNG_ID	BUCH‑ID (Fibu_OP2)
KONTONR	Debitoren-/Kreditoren‑Nr.
BUCHART	Buchungsart
BUCHARTOP1	ursprüngliche Buchungsart
BUCHUNGSTEX	Buchungstext
ANLAGE_BUCHUNGSDATUM	Anlage‑Buchungsdatum
ANLAGE_BETRAG	Anlagebetrag
ANLAGE_SH	Wertstellung Anlagebetrag
BETRAG	Betrag aus Historie
SH	zugehörige Wertstellung
BUCHQUELLENTEXT	Programmteil OP‑Erzeugung
RECHNUNGNR	Rechnungs‑Nr.
RECHNDATUM	Rechnungsdatum
RECHNBETRAG	verbleibender OP‑Betrag
KZSH	zugehörige Wertstellung
ID	ID‑Nr. (FIBU_OP1)
ID_FIBU_OP1	ID_FIBU_OP1
VERDICHTUNG_OP_ID	ID verdichteter OP
VG_AUTOSTORNO	Kennzeichen Storno
VG_BUCHIDSTORNO	BUCH_ID Storno
PROGRAMMTEILNR	Art der Buchung bi Anlage des OP
BUCHQUELLE	Programmquelle des OP

Prüfung L3-Kontoauszug

Druck-Dateien:
PEVIKTA1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
PEVIKTA2.DAT	Positionen

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MNAME	Mandanten-Name
MONJA	per Monat/Jahr
DEBNR	Debitoren-Nummer
DEBNAME	Debitoren-Name
FIBUSALDO	Fibu-Saldo
ADATUM	Auszugsdatum
ANR	Auszugsnummer
ASALDO	Auszugssaldo

Auflistung periodisch wiederkehrender Buchungen

Druck-Dateien:
PWBSTAM1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
PWBSTAM2.DAT	Positionen
PWBSTAM3.DAT	Gesamtsummen
PWBSTAM4.DAT	keine Bedeutung
PWBSTAM5.DAT	keine Bedeutung
PWBSTAM6.DAT	keine Bedeutung
PWBSTAM7.DAT	keine Bedeutung

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KONTO	Konto-Nummer
TXKTO	Bezeichnung Konto
GEGKTO	Gegenkonto
TXGKTO	Bezeichnung Gegenkonto
LFDNR	Laufende Nummer
JAHR	Jahr
ABMON	Ab Monat
BUCHTEXT	Buchungstext
JAN	Wert Januar (Textmarken JAN–DEZ)
GES	Gesamt-Wert
GJAN	Gesamt Monat Januar (Textmarken GJAN–GDEZ)
GGES	Gesamt Jahr

Anschreiben für Rücklastschriften

Druck-Dateien:
RUECKLASTSCHRIFTENANSCHREIBEN1.DAT	Kopf / Anschrift
RUECKLASTSCHRIFTENANSCHREIBEN2.DAT	Überschrift und Text
RUECKLASTSCHRIFTENANSCHREIBEN3.DAT	Schlußtext

Textmarke	Erklärung
MANDANT_NAME1	Name 1 aus Firmenstamm
MANDANT_NAME2	Name 2 aus Firmenstamm
MANDANT_STRASSE	Straße aus Firmenstamm
MANDANT_PLZORT	PLZ und Ort aus Firmenstamm
MANDANT_NR	Mandanten-Nr.
MANDANT_KURZBEZ	Kurzbezeichnung des Mandanten
MANDANT_BRANCHE	Branche
MANDANT_NAT	Nationalitätskennzeichen
MANDANT_POSTFACH	Postfach
MANDANT_TELEFON1	Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Telefax
MANDANT_EMAIL	E-Mail
MANDANT_HOMEPAGE	Homepage
MANDANT_STEUERNR	Steuer-Nr.
MANDANT_USTID	USTID
MANDANT_FAKUNDENNR	Lieferanten-Nr. des Finanzamts
MANDANT_NAMESTRASSEPLZORT	Postabsender Name, Straße, PLZ, Ort
ANSCHRIFT	Anschrift
BEDIENER_KUERZEL	Kürzel des Bedieners
BEDIENER_NAME	Name des Bedieners
BEDIENER_TELEFON	Durchwahl des Bedieners
BEDIENER_GRUPPE	Bedienergruppe
BEDIENER_BEDIENERTEXT	Bedienertext
DATUM	Tagesdatum
DEBITORKTO	Debitoren-Nr.
UEBERSCHRIFT	Überschrift zum Rückgabegrund
TEXT	Text für das Anschreiben

Prüfung Zinssaldo

Druck-Dateien:
PZISALD1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
PZISALD2.DAT	Positionen

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Datum
MNAME	Mandanten-Name
DEBNR	Debitoren-Nummer
DEBNAME	Debitoren-Name
ZDATUM	Datum letzte Zinsabrechnung
ZSALDO	Zinssaldo
BSALDO	Buchsaldo
ASALDO	Fibu-Saldo
ADIFF	Differenz

Sachkonten-Auswertung

Druck-Dateien:
SACAUSW1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SACAUSW2.DAT	Positionen
SACAUSW3.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
JAHR	Jahr
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Ausdruck Auswahlkriterium
KONTO	Kontonummer
BEZEICHNUNG	Kontobezeichnung 1
BEZEICHNUNG2	Kontobezeichnung 2
PWIMO1	Überschrift Monate (PWIMO1–PWIMO12)
UMSGESLFDJ	Saldo laufendes Jahr
UMS01	Saldo Monat (UMS01–UMS12)
PLANGES	Plangesamtwert
PLAN01	Planwerte Monat (PLAN01–PLAN12)
PLANABWGES	Planwerte Abweichung Gesamt
PLANABW01	Planwerte Abweichung Monat (PLANABW01–PLANABW12)
PLANABWPROZGES	Planwerte Abweichung Gesamt in Prozent
PLANABWPROZ01	Planwerte Abweichung Monat in Prozent (PLANABWPROZ01–PLANABW12)
UMSGESVJ	Saldo Gesamt Vorjahr
VUMS01	Saldo Monat Vorjahr (VUMS01–VUMS12)
ABWGES	Abweichung Gesamt Vorjahr
ABW01	Abweichung Monat Vorjahr (ABW01–ABW12)
ABWPROZGES	Abweichung Gesamt Vorjahr in Prozent
ABWPROZ01	Abweichung Monat Vorjahr in Prozent (ABWPROZ01–ABW12)
TUMSGESLFDJ	Saldo Jahr Alle
TUMS01	Saldo Monat Alle (TUMS01–TUMS12)
TPLANGES	Planwerte Gesamt Alle
TPLAN01	Planwerte Monat Alle (TPLAN01–TPLAN12)
TPLANABWGES	Planwerte Abweichung Gesamt Alle
TPLANABW01	Planwerte Abweichung Monat Alle (TPLANABW01–TPLANABW12)
TPLANABWPROZGES	Planwerte Abweichung Alle Gesamt in Prozent
TPLANABWPROZ01	Planwerte Abweichung Monat Alle in Prozent (TPLANABWPROZ01–TPLANABW12)
TUMSGESVJ	Saldo Alle Gesamt Vorjahr
TVUMS01	Saldo Alle Monat Vorjahr (TVUMS01–TVUMS12)
TABWGES	Abweichung Alle Gesamt Vorjahr
TABW01	Abweichung Alle Monat Vorjahr (TABW01–TABW12)
TABWPROZGES	Abweichung Alle Gesamt Vorjahr in Prozent
TABWPROZ01	Abweichung Alle Monat Vorjahr in Prozent (TABWPROZ01–TABW12)

Sachkonten-Stammdatenliste

Druck-Dateien:
SACHST1.DAT	Kopf Sachkontenliste
SACHST2.DAT	Positionen Sachkontenliste
SACHST1K.DAT	Kopf Kontierliste
SACHST2K.DAT	Positionen Kontierliste

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
SEITE	Seitenzahl
SORT	Sortierungskriterium
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
WAHL	Auswahlkriterium
KONTONR	Konto-Nummer
BEZEICHNUNG	Konto-Bezeichnung
BEZEICHNUNG2	Konto-Bezeichnung 2
EBKONTO	Eröffnungsbilanzkonto
AKTIVA	Aktiva-Zuordnung
PASSIVA	Passiva-Zuordnung
BWA	BWA-Zeilen-Nummer
BAB	BAB-Zeilen-Nummer
USTZ	Zeile Umsatzsteuervoranmeldung
STEUER	Steuerkennzeichen
KOSTST	Kostenstellenauswahl
KSTEX	Text Kostenstellenauswahl
LOESCH	Zum Löschen gesperrt (Ja/Nein)
SPERRE	Gesperrt für manuelle Buchungen (Ja/Nein)
STSLA	Steuerschlüssel änderbar beim Buchen (Ja/Nein)

Saldenbestätigung

Druck-Dateien:
SALBES1.DAT	Kopf
SALBES2.DAT	Überschrift Saldenbestätigung und Text
SALBES3.DAT	Überschrift Konto-Nr. und Saldo
SALBES4.DAT	Konto-Nr. und Saldo
Druck der OP zur Saldenbestätigung
SALBESOP1.DAT	Kopf OP‑Druck Saldenbestätigung
SALBESOP2.DAT	Überschrift Saldenbestätigung und Text (OP)
SALBESOP3.DAT	Überschriften (OP)
SALBESOP4.DAT	Auflistung OPs
SALBESOP5.DAT	Summen, Text und Unterschrift

Textmarke	Erklärung
MNAME	Mandanten-Name
MSPO	Mandanten-Straße, PLZ und Ort
NAME	Kunden Name 1
NAME2	Kunden Name 2
BRANCHE	Kunden Branche (Name 3)
STRASSE	Kunden Straße
PLZ	Kunden PLZ
ORT	Kunden Ort
ANSCHRIFT	Kombi-Textmarke Anschrift Kunde
ANSCHRIFT+BRANCHE	Anschrift Kunde inkl. Branche
FREMDE_KONTONR	Fremde Konto-Nr. (Banken)
MPOD	Ort und Druckdatum (Ort, den ...)
DATUM	Druckdatum ohne Ort
JENDDAT	Datum per
TEXTVOP	Text vor OP (Mahnstufe SB)
TEXTNOP	Text nach OP (Mahnstufe SB)
KONTO	Konto-Nummer
EBVOR	Wert aus EB‑Vortrag
KZSHEB	Kennzeichen Soll/Haben EB‑Vortrag
SOLL	Saldo Soll
HABEN	Saldo Haben
SALDO	Gesamt‑Saldo
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben Gesamt‑Saldo
Angaben aus Mandantenstamm
MANDANTNR	Mandanten-Nr.
MANDANT_NR	Mandanten-Nr.
MANDANT_KURZBEZ	Kurzbezeichnung Mandant
MANDANT_NAME1	Name 1
MANDANT_NAME2	Name 2
MANDANT_BRANCHE	Branche
MANDANT_STRASSE	Straße
MANDANT_NAT	Nationalitätskennzeichen
MANDANT_PLZ	PLZ
MANDANT_ORT	Ort
MANDANT_POSTFACH	Postfach
MANDANT_POSTFPLZ	Postfach PLZ
MANDANT_POSTFORT	Postfach Ort
MANDANT_TELEFON1	Telefon 1
MANDANT_TELEFON2	Telefon 2
MANDANT_TELEFAX	Telefax
MANDANT_EMAIL	E-Mail
MANDANT_HOMEPAGE	Homepage
MANDANT_STEUERNR	Steuer-Nr.
MANDANT_USTID	USTID-Nr.
Textmarken für den Druck der OP zur Saldenbestätigung
MNAME	Mandanten-Name
MSPO	Mandanten-Straße, PLZ und Ort
MPOD	Ort und Druckdatum (Ort, den ...)
JENDDAT	Datum per
TEXTVOP	Text vor OP (Mahnstufe SB)
TEXTNOP	Text nach OP (Mahnstufe SB)
BUCHART	Buchungsart
RECHNR	Rechnungs-Nr.
RECHDATUM	Rechnungsdatum
RECHVALUTA	Valutadatum
OP_BETRAG	OP-Betrag
KZSHOP	Kennzeichen Soll/Haben OP
SALDO	Saldo der OP
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben

Übersicht Saldenaufstellung

Druck-Dateien:
SALBESL1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SALBESL2.DAT	Positionen
SALBESL3.DAT	Gesamtsaldo

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
MNAME	Mandanten-Name
MSPO	Mandanten-Straße, PLZ und Ort
JENDDAT	Stichtag
LFDNR	laufende Nummer
KONTO	Konto-Nummer
NAME	Kunden Name
ADRESSE	Kunden Adresse
SALDO	Saldo Kunde
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben Saldo
SALDOGES	Saldogesamt Kunde
KZSHG	Kennzeichen Soll/Haben Gesamtsaldo

Saldenliste

Druck-Dateien:
SALDLI1S.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SALDLI2S.DAT	Positionen
SALDLI3S.DAT	Druck 2. Zeile Kontenbezeichnung
SALDLI4S.DAT	Summe je Kontenklasse
SALDLI5S.DAT	Gesamtsummen
SALDLI6S.DAT	Bildung Gruppensummen
SALDLI7.DAT	Gesamtseitenanzahl
Debitoren/Kreditoren
SALDLIS1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SALDLIS2.DAT	Positionen
SALDLIS3.DAT	2. Textzeile je nach Auswahl
SALDLIS4.DAT	Summe je Kontenklasse
SALDLIS5.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
M_SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MONAT	Monat
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
KONTOART	Druck Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren
OPTION	Druck Auswahlkriterium
MONATTEXT	Monat in der Überschrift
KONTO	Konto-Nummer
TEXT1	Konto-Bezeichnung 1
TEXT2	Konto-Bezeichnung 2
SALDOVORTRAG	Saldovortragwert
MONSOLL	Monatswert Soll
MONHABEN	Monatswert Haben
JAHRSOLL	Jahreswert Soll
JAHRHABEN	Jahreswert Haben
SALDOSOLL	Saldo Soll
SALDOHABEN	Saldo Haben
UMSMO	Umsatz Monat bei Personenkonten
UMSJA	Umsatz Jahr bei Personenkonten
SEITE_AKTUELL	aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Saldenliste -- Jahresüberblick

Druck-Dateien:
SALDENGESAMTLISTE_EINZEILIG_DATEN.DAT	Daten, Einstellung einzeilig
SALDENGESAMTLISTE_EINZEILIG_UEBERSCHRIFT.DAT	Überschrift, Einstellung einzeilig
SALDENGESAMTLISTE_ZWEIZEILIG_DATEN.DAT	Daten, Einstellung zweizeilig
SALDENGESAMTLISTE_ZWEIZEILIG_UEBERSCHRIFT.DAT	Überschrift, Einstellung zweizeilig
SALDENGESAMTLISTE_KOPF.DAT	Angaben zur Überschrift
SALDENGESAMTLISTE_FUSS.DAT	Angaben zur Fußzeile
SALDENGESAMTLISTE_ENDE.DAT	Angaben zum Abschluss der Liste

Textmarke	Erklärung
MANDANTNR	Mandanten-Nr.
MANDANTNAME	1. Zeile der Mandantenbezeichnung
MANDANTNAME2	2. Zeile der Mandantenbezeichnung
DATUM	Tagesdatum vom Ausdruck
SEITE	Seitenanzahl
SEITE_AKTUELL	Aktuelle Seite
AUSWERTUNGSZEITRAUM	Angabe Auswertungsjahr
KONTONR	Sachkonto
EBVORTRAG	EB-Vortrag
SALDO01 - 12	Salden der Monate 1 - 12
SALDOGESAMT	Gesamtsaldo
GESAMTSEITENTXT	Angabe „Seite x von y“
SEITEN_GESAMT	Anzahl Gesamtseiten
MONAT_1 bis MONAT_12	Ausweis der Monate 1 - 12

Scheckdruck

Druck-Dateien:
SCHECK.DAT	Scheck
SCHECKXX.DAT	Scheck (formularabhängige Varianten)
SCHECK1K.DAT	Kopf OP‑Auflistung ab zweiter Seite
SCHECK1Z.DAT	Zeilen OP‑Auflistung ab zweiter Seite
SCHECK1E.DAT	Ende OP‑Auflistung ab zweiter Seite

Textmarke	Erklärung
TEXTA1_1	Verwendungszweck 1 (TEXTA1_1–TEXTA1_10)
TEXTA2_1	Verwendungszweck 2 (TEXTA2_1–TEXTA2_10)
TEXTA3_1	Verwendungszweck 3 (TEXTA3_1–TEXTA3_10)
SKTOA2_1	Skonto‑Betrag (SKTOA2_1–SKTOA2_10)
BETRAGA2_1	Betrag (BETRAGA2_1–BETRAGA2_10)
SKTOA2_SUMME	Summe Skonto‑Beträge
BETRAGA2_SUMME	Summe Beträge
MANDNAME	Mandanten‑Name
BETRAGWORTE	Betrag in Worten
WAEHRUNG	Währung
BETRAG	Betrag
EMPFAENGER	Empfänger Name 1
STRASSE	Empfänger Straße
PLZ	Empfänger PLZ
ORT	Empfänger Ort
DATUM	Ausstellungsdatum
AUSORT	Ausstellungsort
BANK_NAME	Bankname
BANK_KONTONR	Konto‑Nr. Bank
BANK_BLZ	Bankleitzahl
BANK_IBAN	IBAN
BANK_BIC	BIC
BANK_SACHKONTO	Sachkonto der Bank
BANK_INTERIMKTO	Interimskonto der Bank
Textmarken für OP-Auflistung ab zweiter Seite beim Scheckdruck	(wird nur gedruckt wenn Anhang aktiviert ist)
OPRECHNR	Rechnungs‑Nr. (OP‑Auflistung)
OPRECHDATUM	Rechnungsdatum
OPZAHLBETRAG	Rechnungsbetrag
OPSKONTOBETRAG	Skontobetrag
OPZAHLBETRAG_SUM	Summe Rechnungsbeträge
OPSKONTOBETRAG_SUM	Summe Skonto‑Beträge
CZEILE_SCHECKNR	Scheck‑Nr. (12‑stellig, führende Nullen)
CZEILE_KTONR	Konto‑Nr. (11‑stellig, führende Nullen)
CZEILE_BLZ	Bankleitzahl (8‑stellig, führende Nullen)
CZEILE_BETRAG	Betrag (11‑stellig, führende Nullen)

Offene-Posten Summen je Mahnstufe

Druck-Dateien:
SMAHNST1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SMAHNST2.DAT	Positionen
SMAHNST3.DAT	Summen
SMAHN91.DAT	Kopf (Mahnstufe 9)
SMAHN92.DAT	Positionen (Mahnstufe 9)
SMAHN93.DAT	Summen (Mahnstufe 9)
SMAHN94.DAT	ohne Bedeutung (Textmarke BEMERKUNG2 wird nicht gefüllt)

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Auswahlkriterium
KONTO	Konto-Nummer
NAME	Kunden Name
ALTDAT	Datum älteste offene Rechnung
LIMIT	Höhe Kreditlimit
GESAMT	Summe der offenen Posten des Kunden
SUMAST1	Summe Offener Posten je Mahnstufe (SUMAST1–SUMAST9)
SGESAMT	Summe aller offenen Posten
SSUMAST0	Summe aller offenen Posten je Mahnstufe (SSUMAST0–SSUMAST9)

Deckungsbeitragsrechnung2 Monat ausführlich u. Jahresüberblick

Druck-Dateien:
SOLLIST1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SOLLIST2_0.DAT	Positionszeilen, Normaldruck
SOLLIST2_1.DAT	Positionszeilen, Kursivdruck
SOLLIST2_2.DAT	Positionszeilen, Fettdruck
SOLLIST2_3.DAT	Einzelkontennachweis
SOLLIST3.DAT	Schlussstrich
SOLLIST4.DAT	Gesamtseitenanzahl (monatlich)
DB2JAHR05.DAT	Gesamtseitenanzahl (Jahresüberblick)

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MONATJAHR	Monat / Jahr
OPTIONEN	Auswahlkriterium
KOSTST	Kostenstellen-Nummer
KSTBEZ	Kostenstellen-Bezeichnung
ZEILENNR	BAB-Zeilen-Nummer
KOSTENART	BAB-Bezeichnung
SOLL	Soll-Wert
IST	Ist-Wert
DIFF	Abweichung Soll/Ist
DIFFPROZ	Abweichung in Prozent
VORJAHRIST	Vorjahres-Ist-Wert
VORJAHRDIFF	Abweichung Vorjahr
VORJAHRDIFFPROZ	Abweichung Vorjahr in Prozent
BEZUGZEILE	Bezug zu BAB-Zeile
BEZUGPROZ	Anteil zur Bezugszeile in Prozent
JAHRSOLL	Jahres Soll-Wert
JAHRIST	Jahres Ist-Wert
JAHRDIFF	Abweichung Jahr Soll/Ist
JAHRDIFFPROZ	Abweichung Jahr in Prozent
JAHRVORJAHRIST	Vorjahr Ist-Wert Jahr
JAHRVORJAHRDIFF	Abweichung Jahr ggü. Vorjahr
JAHRVORJAHRDIFFPROZ	Abweichung Jahr ggü. Vorjahr in Prozent
JAHRBEZUGPROZ	Jahres-Bezug in Prozent
EINZEL_SKTO	Konto-Nummer (Einzelkontennachweis)
EINZEL_SKTO_BEZ	Konto-Bezeichnung (Einzelkontennachweis)
EINZEL_BETRAG_MONAT	Wert Konto Monat
EINZEL_BETRAG_JAHR	Wert Konto Jahr
EINZEL_PLANWERT_MONAT	Planwert Monat Einzelkonto
EINZEL_PLANWERT_JAHR	Planwert Jahr Einzelkonto
SEITE_AKTUELL	aktuelle Seite
SEITEN_GESAMT	Gesamtseitenanzahl
GESAMTSEITENTEXT	Aktuelle Seite und Gesamtseitenanzahl

Deckungsbeitragsrechnung 2 -- mit Umbuchung

Druck-Dateien:
DB2UMBUCHUNG1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
DB2UMBUCHUNG2_0.DAT	BAB‑Zeilentyp „Normalzeile“
DB2UMBUCHUNG2_1.DAT	BAB‑Zeilentyp „Summenzeile“
DB2UMBUCHUNG2_2.DAT	BAB‑Zeilentyp „Deckungsbeitrag“
DB2UMBUCHUNG2_3.DAT	BAB‑Zeilentyp „Umlage“
DB2UMBUCHUNG3.DAT	Ende

Deckungsbeitragsrechnung pro BAB-Zeile

Druck-Dateien:
SOLLISTBAB1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
SOLLISTBAB2.DAT	Positionen
SOLLISTBAB3.DAT	Schlussstrich

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
MONATJAHR	Monat / Jahr
OPTIONEN	Auswahlkriterium
BAB	BAB-Zeilennummer
BABBEZ	BAB-Bezeichnung
BABBEZUG	Auswahl Bezugszeile
BABBEZUGBEZ	Bezeichnung zur Auswahl Bezugszeile
KOSTST	Kostenstellen-Nummer
KSTBEZ	Kostenstellen-Bezeichnung
ZEILENNR	BAB-Zeilen-Nummer
KOSTENART	BAB-Bezeichnung
SOLL	Soll-Wert
IST	Ist-Wert
DIFF	Abweichung Soll/Ist-Wert
DIFFPROZ	Abweichung in Prozent
VORJAHRIST	Vorjahres Ist-Wert
VORJAHRDIFF	Abweichung Vorjahr
VORJAHRDIFFPROZ	Abweichung Vorjahr in Prozent
BEZUGZEILE	Bezug zu BAB-Zeile
BEZUGPROZ	Anteil zur Bezugszeile in Prozent
JAHRSOLL	Jahres Soll-Wert
JAHRIST	Jahres Ist-Wert
JAHRDIFF	Abweichung Jahr Soll/Ist
JAHRDIFFPROZ	Abweichung Jahr in Prozent
JAHRVORJAHRIST	Vorjahr Ist-Wert
JAHRVORJAHRDIFF	Abweichung Jahr gegenüber Vorjahr
JAHRVORJAHRDIFFPROZ	Abweichung Jahr gegenüber Vorjahr in Prozent
JAHRBEZUGPROZ	Bezug Jahr in Prozent

Umsatzhitliste ausgesuchte Bereiche

Druckdat:

Druck-Dateien:
UMHILI1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
UMHILI2.DAT	Positionen
UMHILI3.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
VONUMS	Umsatz ab
BISUMS	Umsatz bis
OPTION	Auswahlkriterium
KONTO	Kontonummer
NAME	Kontobezeichnung
PLZ	Konto PLZ
ORT	Konto Ort
STRASSE	Konto Straße
UMSVJ	Umsatz Vorjahr
UMSLFDJ	Umsatz Jahr
ABWPROZ	Abweichung in Prozent
GVJ	Gesamt Vorjahr
GLFDJ	Gesamt Jahr
GABWPROZ	Gesamt Abweichung in Prozent

Umsatz-Auswertung Debitoren/Kreditoren

Druck-Dateien:
UMSAUSW1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
UMSAUSW2.DAT	Positionen
UMSAUSW3.DAT	Gesamtsummen

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Auswahlkriterium
PWIMO1	Überschrift Monate (PWIMO1–PWIMO12)
KONTO	Kontonummer
NAME	Kontobezeichnung
BRANCHE	Kontobranche
STRASSE	Kontostraße
PLZ	Konto PLZ
ORT	Konto Ort
UMSGESLFDJ	Umsatz Jahr bei Konto
UMS01	Umsatz Monat bei Konto (UMS01–UMS12)
UMSGESVJ	Umsatz Vorjahr bei Konto
VUMS01	Umsatz Monat Vorjahr bei Konto (VUMS01–VUMS12)
ABWGES	Abweichung Gesamt bei Konto
ABW01	Abweichung Monat bei Konto (ABW01–ABW12)
TUMSGESLFDJ	Gesamtumsatz Alle Jahr
TUMS01	Gesamtumsatz Alle Monat (TUMS01–TUMS12)
TUMSGESVJ	Gesamtumsatz Alle Vorjahr
TVUMS01	Gesamtumsatz Alle Monat Vorjahr (TVUMS01–TVUMS12)
TABWGES	Abweichung Gesamtumsatz Alle
TABW01	Abweichung Gesamtumsatz Monat Alle (TABW01–TABW12)

Umsatzsteuervoranmeldung

Druck-Dateien:
USTVXX.DOT	Word‑Vorlage mit Jahreszahl (z. B. USTV26.dot)

Textmarke	Erklärung
STEUERNR	Mandanten‑Steuernummer
MANDANTNAME1	Mandanten‑Name 1
MANDANTNAME2	Mandanten‑Name 2
MANDANTSTRASSE	Mandanten‑Straße
MANDANTPLZ	Mandanten‑PLZ
MANDANTORT	Mandanten‑Ort
FANAME	Finanzamt‑Name
FASTRASSE	Finanzamt‑Straße
FAPLZ	Finanzamt‑PLZ
FAORT	Finanzamt‑Ort
KRZ01	Kennzeichen Meldungsmonat (KRZ01–KRZ12)
KRQ01	Kennzeichen Quartalsmeldung (KRQ01–KRQ04)
KZ29	Kennzeichen Erstattungsbetrag erwünscht
KZ26	Kennzeichen Einzugsermächtigung widerrufen
BERICHTIGT	Kennzeichen berichtigte Voranmeldung
BELEGE	Kennzeichen Belege gesondert einreichen
UZEIXX	Bemessungsgrundlage für USt‑Zeile xx
USTZEIXX	Nachkommawert Steuer für USt‑Zeile xx
UETRA43	Vorkomma‑Übertragswert für Seite 2
UETRA43PF	Nachkomma‑Übertragswert für Seite 2

Umsatzsteuerjahresmeldung

Druck-Dateien:
USTV_JAHR_01.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
USTV_JAHR_03.DAT	Positionen
USTV_JAHR_05.DAT	ohne Bedeutung

Textmarke	Erklärung
DATUM	Druckdatum
UHRZEIT	Uhrzeit
JAHR	Melde-Jahr
FELDNR	Umsatzsteuerzeilen-Nummer
BEZEICHNUNG	Bezeichnung der Umsatzsteuerzeile
DIFFERENZ	Differenz-Wert
AUSGEWERTET	Ausgewertete Melde-Werte
MELDEBETRAG	Melde-Betrag
MONAT_01	Gemeldete Monatswerte (MONAT_01 – MONAT_12)

Umsatzsteuerverprobung

Druck-Dateien:
USTVP1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
USTVP2.DAT	Positionen (Zeilen)
USTVP2A.DAT	Summe je Zeile
USTVP3.DAT	keine Bedeutung
USTVP4.DAT	Zeile Summe Verprobung
USTVP5.DAT	Summen MwSt. und VSt.

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
BUCHUNGSMONAT	Buchungsmonat
JAHR	Buchungsjahr
HEUTE	Datum per
USTZEILE	Umsatzsteuerzeilen-Nummer
KONTONR	Konto-Nummer
BEZEICHNUNG	Konto-Bezeichnung
SALDO	Saldo Monat
SL	Steuerschlüssel
UST%	Steuer-Prozentsatz
STEUERN	Steuer-Wert
TXDIFF	Text Differenz
MWSTEDIT	Mehrwertsteuerbetrag
VORSTEDIT	Vorsteuerbetrag
ZAHLEDIT	Vorauszahlung / Überschuss
MWST_SUMME	Summe Verprobung Mehrwertsteuer
VST_SUMME	Summe Verprobung Vorsteuer
UST_SUMME	Summe Verprobung Steuer
UST_SUMME_TXT	Text „Zahlung“ oder „Erstattung“

ELSTER Übertragungsprotokoll

Druck-Dateien:
USTV_PROT1.DAT	Kopf
USTV_PROT2.DAT	Kopf 2. Seite
USTV_PROT3.DAT	Sonstige Angaben
USTV_PROT4.DAT	ohne Bedeutung
USTV_PROT5.DAT	Positionen (UST‑Zeilen)

Textmarke	Erklärung
EINREICHER_NAME	Mandanten‑Name 1
EINREICHER_NAME2	Mandanten‑Name 2
FA_STEUERNR	Mandanten‑Steuer‑Nr.
DATUM	Absendedatum
UHRZEIT	Absendeuhrzeit
FA_EMPFANGSDATUM	Empfangsdatum
ANMELDEZEITRAUM	Voranmeldezeitraum
EINREICHER_NAME	Übermittelt von Name
EINREICHER_STR	Übermittelt von Straße
EINREICHER_PLZORT	Übermittelt von PLZ / Ort
NUTZDATENTICKET	Nutzdatenticket‑Nummer
TRANSFERTICKET	Transferticket‑Nummer
FELD10_TEXT	Text berichtigte Anmeldung
FELD10_KZ	Kennzeichen berichtigte Anmeldung (10)
FELD10_WERT	Wert berichtigte Anmeldung (1)
FELD22_TEXT	Text Belege beigefügt/nachgereicht
FELD22_KZ	Kennzeichen Belege gesondert (22)
FELD22_WERT	Wert Belege gesondert (1)
FELD29_TEXT	Text Verrechnung Erstattungsbetrag
FELD29_KZ	Kennzeichen Erstattung (29)
FELD29_WERT	Wert Erstattung (1)
FELD26_TEXT	Text Widerruf Einzugsermächtigung
FELD26_KZ	Kennzeichen Widerruf (26)
FELD26_WERT	Wert Widerruf (1)
FELD500_TEXT	Text der Auswahl in Feld500
FELD500_KZ	Kennzeichen Feld500
FELD500_WERT	Wert Feld500
TEXT	Bezeichnung Steuerzeile
SPALTE	Steuerzeilen‑Nummer
BEMESSUNG	Bemessungswert (Monats‑Saldo)
STEUER	Steuerwert Monat

Zinseneinzel-Abrechnung

Druck-Dateien:
ZINSE1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
ZINSE2.DAT	Positionen
ZINSE3.DAT	Summen Soll/Haben

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Auswahlkriterium
UEBER	Text für Überschrift
STICHTAG	Stichtag
KONTO	Konto-Nummer
NAME	Konto-Bezeichnung
STRASSE	Konto-Straße
ORT	Konto-Ort
DATUMLZINSABR	Datum letzte Zinsabrechnung
SALDOLZINSABR	Saldo letzte Zinsabrechnung
BA	Buchungsart
VALUTA	Valutadatum
RENR	Rechnungsnummer
REDAT	Rechnungsdatum
SOLL	Soll-Wert
HABEN	Haben-Wert
SALDO	Saldo
KZSH	Kennzeichen Soll/Haben zum Saldo
ZINSTAGE	Zinstage
ZINSEN	Zinsbetrag
ZINSSATZSOLL	Zinssatz Soll in Prozent
ZINSSATZHABEN	Zinssatz Haben in Prozent
ZINSZAHLSOLL	Zinszahl Soll
ZINSZAHLHABEN	Zinszahl Haben
GSOLL	Gesamtwert Soll
GHABEN	Gesamtwert Haben
GSALDO	Gesamt-Saldo
GKZSH	Kennzeichen Soll/Haben Gesamt-Saldo
GZINSTAGE	Zinstage Gesamt
ZINSENSOLL	Gesamt Zinsen Soll
ZINSENHABEN	Gesamt Zinsen Haben
GSZINSEN	Summe Zinsen Soll/Haben
ZKZSH	Kennzeichen Soll/Haben Summe Zinsen
BUCHTXT	Text „gebucht“ / „nicht gebucht“

Zinsabrechnung Übersicht

Druck-Dateien:
ZINSUE1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
ZINSUE2.DAT	Positionen
ZINSUE3.DAT	Summen Soll/Haben

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenzahl
DATUM	Druckdatum
MANDANTNR	Mandanten-Nummer
MANDANTNAME	Mandanten-Name
OPTION	Auswahlkriterium
UEBER	Text für Überschrift
KONTO	Konto-Nummer
NAME	Konto-Bezeichnung
STICHTAG	Stichtag
DATUMLZINSABR	Datum letzte Zinsabrechnung
SALDOLZINSABR	Saldo letzte Zinsabrechnung
GEBUCHT	Gebucht (J/N)
SALDO	Saldo Konto
UMSATZ	Umsatz Konto
ZINSENSOLL	Zinsen Soll Konto
ZINSENHABEN	Zinsen Haben Konto
ZINSSATZSOLL	Zinssatz Soll in Prozent
ZINSSATZHABEN	Zinssatz Haben in Prozent
SUZINSENSOLL	Summe Soll-Zinsen Alle
SUZINSENHABEN	Summe Haben-Zinsen Alle
ZINSZAHLSOLL_SUM	Summe Zinszahl Soll
ZINSZAHLHABEN_SUM	Summe Zinszahl Haben

Zahlungsmitteilung

Druck-Dateien:
ZM1.DAT	Kopf und Spaltenüberschrift
ZM2.DAT	Positionen
ZM3.DAT	Summen
ZM10.DAT	Kopf Auflistung Tankungen auf Zahlavis
ZM11.DAT	Zeilen Auflistung Tankungen auf Zahlavis
ZM12.DAT	Ende Auflistung Tankungen auf Zahlavis

Textmarke	Erklärung
MANDANTNAME1	Mandanten-Name 1
MANDANTNAME2	Mandanten-Name 2
MANDANTSTRASSE	Mandanten-Straße
MANDPLZ	Mandanten-PLZ
MANDORT	Mandanten-Ort
MANDTEL1	Mandanten-Telefon 1
MANDTEL2	Mandanten-Telefon 2
MANDFAX	Mandanten-Fax
MANDEMAIL	Mandanten-E-Mail
ZMNAME	Suchbegriff
ZMNAME1	Kunden-Name 1
ZMSTRASSE	Kunden-Straße
ZMPLZ	Kunden-PLZ
ZMORT	Kunden-Ort
ZMTELEFAX	Kunden-Telefax
ANSCHRIFT	Kombi-Textmarke Anschrift Kunde
+LZ	Leerzeile zwischen Straße und Ort
+BRANCHE	Branche aus Kundenstamm
ANSCHRIFT+BRANCHE	Anschrift inkl. Branche
ADR_KUNDENNR	Kunden-Nr.
ADR_NAME1	Name 1 der Anschrift
ADR_NAME2	Name 2 der Anschrift
ADR_BRANCHE	Branche
ADR_STRASSE	Straße
ADR_PLZ	PLZ
ADR_ORT	Ort
ADR_EMAIL	E-Mail Kunde
ZMTEXT	Text Zahlungsmitteilung „Folgende Beträge wurden heute... ."
ZMDATUM	Datum Zahlungsmitteilung
ZMBTEXT	Text Bankkonto „für Ihr Bankkonto"
ZMBNKKTO	Bankkonto-Nummer
ZMBLZ	Bankleitzahl
ZMBANK	Name Bank
ZMBIC	BIC
ZMIBAN	IBAN
ZMIBAN_X	IBAN anonymisiert (Länderkennzeichen + 16X + letzte 4 Stellen)
ZMBA	Buchungsart
ZMRENR	Rechnungsnummer
ZMRECHNRINTERN	Interne Rechnungs-Nr.
ZMREDATUM	Rechnungsdatum
ZMVALUTA	Valutadatum
ZMBETRAG	Rechnungsbetrag
ZMSKTOPR	Skonto-Prozentsatz
ZMSKONTO	Skontobetrag
ZMNETTO	Netto-Betrag
ZMKZSH	Kennzeichen Soll/Haben
ZMWAETXT	Währungskurzbezeichnung
ZMBUTXT	Buchungstext
ZMGBETRAG	Summe Brutto-Betrag
ZMGSKONTO	Summe Skonto-Betrag
ZMGNETTO	Summe Netto-Betrag
ZMGWAETXT	Währungskurzbezeichnung für Summe
TANK_UEBERSCHRIFT	Überschrift „Tankungen“ für die Auflistungen der Tankungen
ZMKONTO	Debitoren-Nr. Tankungen
SEITE	Seitenanzahl

Zahlungsvorschlagsliste bzw. Einzelkontennachweis

Druck-Dateien:
ZVLISTE1_01.DAT	Kopf 1. Seite
ZVLISTE1_02.DAT	Kopf ab 2. Seite
ZVLISTE1_03.DAT	Positionen
ZVLISTE1_04.DAT	Seitenfuß
ZVLISTE1_05.DAT	Gesamtsummen der Aufstellung
ZVLISTE1_06.DAT	Zahlbeträge pro Zahlformat
ZVLISTE1_10.DAT	Kopf Auflistung Einzel-OP
ZVLISTE1_11.DAT	Positionen Auflistung Einzel-OP
ZVLISTE1_12.DAT	Seitenfuß Auflistung Einzel-OP

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenanzahl
DATUM	Druckdatum
UHRZEIT	Uhrzeit des Drucks
MANDNR	Mandanten-Nr.
MANDANTNAME	Mandantenname
ZV_UEBERSCHRIFT	Überschrift Zahlungsvorschlag
ZV_ART	Überweisung oder Lastschrift
ZV_DATUM	Datum Zahlungsvorschlag
ZV_VERBUCHSTATUS	Text Verbuchungsstatus
ZV_GES_RECHNBETRAG	Gesamt-Rechnungsbetrag Zahlungsvorschlag
ZV_GES_ZAHLBETRAG	Gesamt-Zahlbetrag Zahlungsvorschlag
ZV_GES_SKONTOBETRAG	Gesamt-Skontobetrag Zahlungsvorschlag
ZV_GES_SKONTIERF	Gesamt skontierfähiger Betrag
ZV_GES_ANZAHLOP	Anzahl OP Zahlungsvorschlag
ZV_GES_ANZAHLOPGUTHABEN	Anzahl OP mit Guthaben
ZV_GES_SEPA_RECHNBETRAG	Rechnungsbetrag SEPA
ZV_GES_SEPA_SKONTIERF	Skontierfähiger Betrag SEPA
ZV_GES_SEPA_SKONTOBETRAG	Skontobetrag SEPA
ZV_GES_SEPA_ZAHLBETRAG	Zahlbetrag SEPA
ZV_GES_SEPA_ANZAHLOP	Anzahl OP SEPA
ZV_GES_SEPA_ANZAHLOPGUTHABEN	Anzahl OP Guthaben SEPA
ZV_GES_SEPA_ANZAHLOP2	Anzahl OP inkl. Guthaben SEPA
ZV_GES_DTA_RECHNBETRAG	Rechnungsbetrag DTA
ZV_GES_DTA_SKONTIERF	Skontierfähiger Betrag DTA
ZV_GES_DTA_SKONTOBETRAG	Skontobetrag DTA
ZV_GES_DTA_ZAHLBETRAG	Zahlbetrag DTA
ZV_GES_DTA_ANZAHLOP	Anzahl OP DTA
ZV_GES_DTA_ANZAHLOPGUTHABEN	Anzahl OP Guthaben DTA
ZV_GES_DTA_ANZAHLOP2	Anzahl OP inkl. Guthaben DTA
ZV_GES_SCHECK_RECHNBETRAG	Rechnungsbetrag Scheck
ZV_GES_SCHECK_SKONTIERF	Skontierfähiger Betrag Scheck
ZV_GES_SCHECK_SKONTOBETRAG	Skontobetrag Scheck
ZV_GES_SCHECK_ZAHLBETRAG	Zahlbetrag Scheck
ZV_GES_SCHECK_ANZAHLOP	Anzahl OP Scheck
ZV_GES_SCHECK_ANZAHLOPGUTHABEN	Anzahl OP Guthaben Scheck
ZV_GES_SCHECK_ANZAHLOP2	Anzahl OP inkl. Guthaben Scheck
Weitere Angaben aus dem Zahlungsvorschlag
ZV_OFFEN	Kennzeichen abgeschlossener Zahlungsvorschlag
ZV_JAHR	Jahr Erstellung Zahlungsvorschlag
ZV_MONAT	Monat Erstellung Zahlungsvorschlag
ZV_BEDIENER	Bediener Zahlungsvorschlag
ZV_OPT_MANUELL	Manuell erstellter Zahlungsvorschlag
ZV_OPT_ALTERNATIV	Alternativer Zahlungsvorschlag
ZV_OPT_KONTOVON	Kontenbereich von
ZV_OPT_KONTOBIS	Kontenbereich bis
ZV_OPT_FAELLDATUM	Vorgabe Fälligkeitsdatum
ZV_OPT_ALLEOP	Vorgabe alle OP
ZV_OPT_LTSKONTODATUM	Vorgabe Skonto-/Nettofälligkeit
ZV_OPT_SKONTODATUM_VON	Skontodatum von
ZV_OPT_SKONTODATUM_BIS	Skontodatum bis
ZV_OPT_MITDEBITOREN	Mit Debitoren
ZV_OPT_IMMERGUENSTIG	Immer günstiges Skontodatum
ZV_OPT_NURBANK	Nur Empfängerbank
ZV_OPT_NURBANKSCHL	Bankschlüssel Empfängerbank
ZV_BUCHDATUM	Buchungsdatum Zahlungsvorschlag
ZV_VERBUCHT	Zahlungsvorschlag verbucht
ZV_VERBUCHT_DATUM	Datum Verbuchung
ZV_VERBUCHT_ANZAHL	Anzahl Verbuchungen
ZV_GLAEUBIGERID	Gläubiger-ID
ZV_BANK_FIBUKONTO	Sachkonto Bank
ZV_BANKSCHL	Bankschlüssel
ZV_BANKNAME	Bankname
ZV_BLZ	Bankleitzahl
ZV_BANKKONTO	Bankkonto-Nr.
ZV_IBAN	IBAN
ZV_BIC	BIC
Angaben aus den offenen Posten
OP_SKONTOTAGE	Skontotage
OP_SKONTOPROZENT	Skonto-Prozentsatz
OP_SKONTOBETRAG	Skontobetrag
OP_RECHNBETRAG	Rechnungsbetrag
OP_KZSH	Soll/Haben
OP_SKONTIERF	Skontierfähiger Betrag
OP_RESTBETRAG	Restbetrag
OP_BA	Buchungsart
OP_RECHNNR	Rechnungs-Nr.
OP_RECHNNR2	Interne Rechnungs-Nr.
OP_RECHNDATUM	Rechnungsdatum
OP_RECHNVALUTA	Valutadatum
OP_STEUERSL	Steuerschlüssel
OP_KUNDENNR	Kunden-/Lieferanten-Nr.
OP_FIBUKONTO	Debitoren-/Kreditoren-Nr.
Angaben zu den Debitoren- bzw. Kreditoren
KTO_KUNA	Name 1
KTO_KUNA2	Name 2
KTO_BRANCHE	Branche
KTO_PLZ	PLZ
KTO_ORT	Ort
KTO_STRASSE	Straße
KTO_TELEFON1	Telefon 1
KTO_TELEFAX	Telefax
KTO_BEMERKUNG	Info 1
KTO_BEMERKUNG2	Info 2
KTO_BEMERKUNG3	Info 3
KTO_KREDITLIMIT	Kreditlimit
KTO_ZVFORMAT	Zahlungsformat (DTA/Scheck/SEPA)
KTO_KUNDENNR	Kunden-Nr.
KTO_FIBUKONTO	Debitoren-/Kreditoren-Nr.
KTO_BUCHID	Buch-ID
KTO_KUSTAT	Kundenstatus 2 = Debitor, Kundenstatus 9 = Kreditor
KTO_FREMDKONTONR	Fremdkonto-Nr.
KTO_ZM	Zahlungsmitteilung
KTO_VERBUCHT	Verbucht
KTO_ZWANGABBUCH	Zwangsabbuchung
KTO_IBUCHVERFAHREN	Einzugsermächtigung
KTO_DTAUS	DTAUS
KTO_SEPA	SEPA
KTO_SEPAMANDATE	SEPA-Mandat
KTO_BANKSCHL	Bankschlüssel
KTO_BLZ	Bankleitzahl
KTO_BANKKONTO	Bankkonto
KTO_IBAN	IBAN
KTO_IBAN_X	IBAN anonymisiert (Länderkennzeichen + 16X + letzte 4 Stellen)
KTO_BIC	BIC
KTO_RECHNBETRAG	Rechnungsbetrag
KTO_KZSH	Soll/Haben
KTO_SKONTIERFBETRAG	Skontierfähiger Betrag
KTO_SKONTOBETRAG	Skontobetrag
KTO_ZAHLBETRAG	Zahlbetrag
KTO_VWTEXT	Verwendungszweck
KTO_VWTEXTMANUELL	Manueller Verwendungszweck

Zahlvorschlag OP-Liste

Druck-Dateien:
ZVOPLISTE_01.DAT	Kopf 1. Seite
ZVOPLISTE_02.DAT	Kopf ab 2. Seite
ZVOPLISTE_03.DAT	Positionen
ZVOPLISTE_04.DAT	Seitenfuß
ZVOPLISTE_05.DAT	Druckende

Textmarke	Erklärung
SEITE	Seitenanzahl
DATUM	Datum des Ausdrucks
UHRZEIT	Uhrzeit des Ausdrucks
MANDNR	Mandantennummer
MANDANTNAME	Mandantenname
ZV_UEBERSCHRIFT	Je nach Einstellung offene oder beglichene Posten
STICHTAG	Einstellung ab Stichtag
FAELLIGKEIT	Einstellung nach Art der Fälligkeit
FAELLIGTAGE	Fälligkeit in Tagen
BETRAGVON	Betrag von
BETRAGBIS	Betrag bis
SORTIERUNG	Eingestellte Sortierung
SUCHFILTER	Suchfilter
KOSTENART	Kontenart (Debitoren oder Kreditoren)
SOLL	Summe der Auswahl Soll
HABEN	Summe der Auswahl Haben
RECHNDATUM	Rechnungsdatum
VALUTA	Valutadatum
SKONTO1	Skontodatum 1
SKONTOWERT1	Skontobetrag 1
NAME	Suchbegriff aus Kunden-/Lieferantenstamm
ZTAGE1	Tage Skontobedingung 1
SKONTOPROZENT1	Prozentsatz Skontobedingung 1
BUCHART	Buchungsart
STEUERSL	Steuerschlüssel
FREMDKONTONR	Fremdkonto-Nr.
RECHNUNGNR	Rechnungs-Nr.
OP_RECHNNR2	Interne Rechnungs-Nr.
OPBETRAG	Betrag des offenen Postens
SKONTO2	Skontodatum 2
SKONTOWERT2	Skontobetrag 2
KONTONR	Debitoren-/Kreditoren-Nr.
ZTAGE2	Tage Skontobedingung 2
SKONTOPROZENT2	Prozentsatz Skontobedingung 2
SH	Anzeige Soll/Haben des OP
MAHNSTUFE	Mahnstufe
SKONTIERFAEHIG	Skontierfähiger Betrag
BUCHUNGSTEXT	Buchungstext
SALDO	Saldo der Auswahl
SUMSKONTO1	Summen Skontobedingung 1
SUMSKONTO2	Summen Skontobedingung 2

Zusammenfassende Meldung

Druck-Dateien:
ZUSMEL1.DOT	1. Seite
ZUSMEL2.DOT	2. Seite, Aufstellung

Textmarke	Erklärung
USTID	Umsatzsteueridentifikationsnummer
MNAME1	Mandanten-Name 1
MNAME2	Mandanten-Name 2
MSTRASSE	Mandanten-Straße
MPLZ	Mandanten-PLZ
MORT	Mandanten-Ort
QU01	Kennzeichen Quartalsmeldung (QU01–QU04)
QU05	Kennzeichen Jahresmeldung
BERICHTIGT	Kennzeichen Berichtigung
ERSTDAT	Erstellungsdatum
MINAME	Name Mitwirkender
MITELEFON	Telefon Mitwirkender
MISTRASSE	Straße Mitwirkender
MIPLZ	PLZ Mitwirkender
MIORT	Ort Mitwirkender
LKZ1	Länderkennzeichen je Zeile (LKZ1–LKZ87)
UID1	Umsatzsteuer-ID je Zeile (UID1–UID87)
UGS1	Summe Bemessungsgrundlage je Zeile (UGS1–UGS87)

Druck Angaben zum Datenschutzbeauftragten

Die Angaben zum Datenschutzbeauftragten werden auf folgenden Drucklisten gedruckt:

Saldenbestätigung

Alle Varianten zur Erstellung der Bilanz, auch konsolidierend

BWA, auch konsolidierend

Mahnung

Liste der OP-Vorgänge

Textmarke	Erklärung
MANDANT_MADSBANREDE	Anrede
MANDANT_MADSBTITEL	Titel
MANDANT_MADSBVORNAME	Vorname
MANDANT_MADSBNACHNAME	Nachname
MANDANT_MADSBSTRASSE	Straße
MANDANT_MADSBPLZ	PLZ
MANDANT_MADSBORT	Ort
MANDANT_MADSBTELEFON	Telefon
MANDANT_MADSBEMAIL	E-Mail

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Druck-Dateien:
KUNDELOESCHEN1.DAT	Kopf und Überschriften
KUNDELOESCHEN2.DAT	Positionen

Textmarke	Erklärung
_FINUMMER	Nummer Filiale
_MABEZEICHNUNG	Mandantenbezeichnung
SYSDATUM	Tagesdatum
_FIBEZEICHNUNG	Bezeichnung der Filiale
_BEDIENERTEXT	Name Bediener
_FIORT	Ort
LFDSEITE	Seitenanzahl
VONKUNDNR	von Kunden-Nr.
BISKUNDNR	bis Kunden-Nr.
VONGST	von Geschäftsstelle
BISGST	bis Geschäftsstelle
DATENAKTIV	Ändern
KUNDENNR	Kunden-Nr.
NAME	Suchbegriff des Kunden
DATENGST	Nummer Geschäftsstelle
KUNDSTATUS	Status des Kunden (z. B. erl. Interessent)
STRASSE	Straße
PLZ	Postleitzahl
ORT	Ort
KUNDESEIT	Kunde seit
ERSTDATUM	Datum der Erstanlage

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