OP-Export (Factoring)

Die Anzeige dieser Registerkarte erfolgt nur bei einer Aktivierung Commerzfactoring, Crefo-Factoring, VR FACTOREM (Factoring Full Service und Inhouse Service Factoring), FactorBank (UniCredit) Factoring, A.B.S. Global Factoring AG, Targo Factoring und Creditreform unter Optionen, Export-Schnittstellen.

Nach Aufruf des Punktes können Sie die Auswahl der OP über das Rechnungsdatum einschränken. Achten Sie auf die Eingabe des richtigen Buchungsdatums, vorgegeben wird das Tagesdatum.

Nach der Voreinstellung klicken Sie zur Auswahl der offenen Posten die Schaltfläche „OP für den Export ermitteln" an.

Die aufgelisteten OP können Sie über eine weitere Schaltfläche für eventuelle Auswertung an Excel übergeben.

Für die Kontrolle der nicht am Commerzfactoring/Crefo-Factoring/ VR FACTOREM Factoring teilnehmenden Kunden, gibt es die Registerkarte „gesperrte Kunden". Die Einstellung zur Teilnahme am Factoring nehmen Sie im Debitorenstamm unter der Schaltfläche Bank/Zahl. vor.

Der nächste Schritt ist die Erstellung der Exportdatei über eine Schaltfläche.

Folgende Dateien werden für die Schnittstellen erstellt:

Commerzfactoring - „CFJJJJMMTT_33_Kundennr_ExportOP.CSV

Crefo-Factoring - „CREFOJJJMMTT_ExportOP.CSV

VR FACTOREM Factoring -- "FFKKKKA.TXT" (Kundenstammdaten) und

FFKKKKR.TXT (offenen Posten). In den Dateibezeichnungen steht für „KKKK" die in den Optionen eingetragene Kundenummer.

Zusätzlich erfolgt bei dieser Schnittstelle die Übergabe des im Debitorenstamm eingetragenen Kreditlimits.

A.B.S. Global Factoring AG - ARG115_0000123654.DAT

FactorBank (UniCredit) Factoring - inhouse123de.TXT (Kundenstammdaten) inhouse123op.TXT (offene Posten)

Creditreform - sd_20150923.csv (Kundenstammdaten) bd_20150923.csv (offene Posten)

Die Dateien werden in dem unter Optionen vorgegebenen Verzeichnis abgespeichert. Von dort übertragen Sie diese Datei an das jeweilige Factoring-Unternehmen.

Anschließend wählen Sie die Schaltfläche Verbuchen zum Ausbuchen der offenen Posten an.

Für die Schnittstellen Commerzfactoring und VR FACTOREM Factoring ist die Eingabe des Buchungsdatums vorgesehen.

Für Crefo-Factoring erfolgt die Ausbuchung der offene Posten zum jeweiligen Rechnungsdatum.

Beispiel für die Aufbereitung Commerzfactoring:

Targo Factoring

Es besteht noch einmal eine Unterteilung nach Tagesfaktura-Export an Targo und OP-Export an Targo.

Über den Tagesfaktura-Export an Targo werden die Rechnungen aus dem Programm ServiceERP GmbH WinFibu über ein eingegebenes Rechnungsdatum ermittelt und für die Schnittstelle bereitgestellt. In der Regel werden die Rechnungen täglich bereitgestellt.

Nachdem Sie die Export-Datei abgespeichert haben, bekommen alle bereitgestellten Buchungssätze ein Kennzeichen. Somit ist eine doppelte Bereitstellung ausgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der Abspeicherung der Exportdatei wird als Valutadatum das Rechnungsdatum eingetragen.

Für spätere Kontrollen stehen Protokolle zur Verfügung. Der Aufruf erfolgt über die gleichnamige Schaltfläche.

Die Bezeichnung der Datei hat folgenden Aufbau:

JJJJMMTT_Kunden-Nr._RGGU.CSV

Im Zusammenhang mit der Abspeicherung der Export-Datei wird das Valutadatum durch das Rechnungsdatum ersetzt.

Die Registerkarte „Gesperrte Kunden" dient zur Anzeige von Debitoren mit einer hinterlegten Sperre.

Die Bereitstellungen der OP erfolgt in größeren Abständen, z.B. wöchentlich, über OP-Export an Targo. Nach der Anwahl des Menüpunktes erhalten Sie die gleiche Bildschirmmaske. Nur Schaltfläche zur Bereitstellung der Daten hat die Bezeichnung „OP für den Export ermitteln".

Aufbau der Datei:

JJJJMMTT_Kunden-Nr._OP.CSV

Hinweis:

Alle Factoring-Schnittstelle sind Individualprogrammierungen für Kunden und stimmen nicht in jedem Fall mit Ihren Bedingungen überein. In diesem Fall sind kostenpflichtige Anpassungen erforderlich.