DATEV

Übergabe von Buchungen und Salden an DATEV. Es wird das neue Standard-Format der DATEV, das sogenannte ASCII-Format (*.csv) verwendet.

Beachten Sie bitte die notwendigen Einstellungen im Firmenstamm, Sachkontenstamm und zu den Steuersätzen.

Hinweis:

Für die Bereitstellung der Daten wird das neue Format 7.0 berücksichtig, d.h. wir übergeben die Buchungen mit dem Kennzeichen = 0. Damit erfolgt beim Einlesen der Buchungen keine Festschreibung.

Buchungen an DATEV exportieren

Für den Export der Buchungen erhalten Sie nach Anwahl „Buchungen an DATEV exportieren" folgende Bildschirmmaske:

Buchungen auswählen

Zuerst klicken Sie die Schaltfläche „Buchungen auswählen an", geben den Zeitraum und die Daten an, die Sie exportieren möchten. Die Felder für den Kontenbereich nutzen Sie nur zur Bereitstellung von ausgewählten Konten.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit Buchungen nur mit einer ausgewählten Buchungsart zu übergeben.

Eine Beschreibung zu den bereitgestellten Buchungen finden Sie rechts über das „i"-Sysmbol.

Zur Aufbereitung der Daten steht Ihnen der Button „Auswertung starten" zur Verfügung.

Anschließend erfolgt die Anzeige der Buchungen für den ausgewählten Zeitraum auf dem Bildschirm. Der folgende Schritt ist die Abspeicherung der Exportdatei über den dafür vorgesehenen Button.

Zur Kontrolle der bereitgestellten Daten wird ein Exportprotokoll erstellt, welche Sie über den gleichnamigen Button aufrufen.

Mit einem Klick der rechten Maustaste wird Ihnen ein Menü mit den Funktionen zum Sperren/Entsperren von Buchungen, zum Löschen von Buchungen oder aller aufbereiteten Buchungen angezeigt.

Hier noch einige Hinweise zum Aufbau der Daten:

Es wird keine Trennung zwischen Beleg- und Buchungsdatum durchgeführt. Das Buchungsdatum wird als Belegdatum im Format TTMM (Monat mit Vornull) bereitgestellt. Als Jahr wird das aktuelle Wirtschaftsjahr verwendet.

Das Rechnungsdatum befindet sich im Feld „Belegfeld1".

Die Bereitstellung der Buchungen erfolgt mit einem Kennzeichen = 0, d.h. sie werden beim Einlesen nicht festgeschrieben.

Zu Zahlungen mit Skonto wird die Buchung an das Skontokonto nicht übertragen. Aufgrund des Steuerschlüssels von DATEV ermittelt DATEV später das Skontokonto.

Idealerweise arbeiten Sie mit bis zu 4-stelligen Sachkonten und 5-stelligen Personenkonten. Entsprechend der Vorgabe von DATEV beträgt der Unterschied der Stellenanzahl zwischen diesen Kontenbereichen eine Stelle. Bei einem größeren Unterschied wird die Stellenanzahl der Sachkonten angepasst.

Saldenvorträge (Buchungsart „SV") werden nicht übertragen, die Durchführung der EB-Vorträge erfolgt in DATEV.

Beispiel:

Stellenanzahl Sachkonten bis zu 4 Stellen und Anzahl Stellen Personenkonto 6 Stellen. In diesem Fall werden für die bereitgestellten Buchungen die Sachkonten auf 5 Stellen über eine eingeblendete Information erweitert.

Kontensalden an DATEV exportieren

Export der Salden Sachkonten, Debitoren und Kreditoren an DATEV.

Geben Sie einen Zeitraum für den Export vor.

Mit Aufbereiten ermitteln Sie die Salden. Anschließend stellen Sie über die Schaltfläche Speichern die Schnittstellendateien bereit. Bei der aktivierten Option Jahres-Gesamtsumme pro Konto wird nur eine Datei mit dem Gesamtsaldo erzeugt, ist die Option nicht aktiv, wird pro Monat eine separate Datei erzeugt. Mit der Option Debitoren/Kreditoren-Salden übertragen können zusätzlich die Salden der Debitoren und Kreditoren mit übertragen werden. Ist diese Option nicht aktiv, werden die Forderung- und Verbindlichkeitskonten übertragen. Hierbei wird auf diese Konten der Wert 10 addiert, da die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten in DATEV für Buchungen gesperrt sind.

Über eine dritte Option realisieren Sie das Speichern des fortlaufenden Saldos zu den Konten. Die Option ist allerding nur sinnvoll bei nicht aktivierter Option Jahres-Gesamtsummen pro Konto.