ZM Meldung

In der ZM-Meldung ist es möglich getrennt Warenlieferungen, Dreiecksgeschäfte und sonstige Leistungen auszuweisen. Grundlage dafür ist die im Sachkontenstamm hinterlegte Kennziffer für die USTVA.

Hinweis:

Im Firmenstamm unter Finanzamt u.a. ist erforderlich für das Finanzamt eine Lieferanten-Nr. zu hinterlegen. In diesem Fall reicht es aus dafür einen Lieferanten ohne Kreditor-Nr. anzulegen. Es ist auch notwendig ohne freigeschaltetes DMS.

Die Lieferanten-Nr. wird für die Abspeicherung der Dateien im DMS bzw. in den Verzeichnissen des Archivs verwendet.

Sollte die Lieferanten-Nr. für das Finanzamt fehlen, wird ein Hinweis angezeigt

Auswertung

Nach Aufruf des Menüpunktes ZM-Meldung wird die Bildschirmmaske zur Erstellung der zusammenfassenden Meldung aufgerufen. Vorbelegt wird die als Standard im Firmenstamm hinterlegte USTID. Sind dort weitere USTID hinterlegt, wählen Sie diese bei Bedarf aus. Die nächste Festlegung ist der Zeitraum für die ZM erstellt werde soll. Zur Auswahl stehen Meldungen für Quartal, Kalenderjahr, Monat und Doppelmonat. Achten Sie bei der Auswahl auf das richtige Jahr.

Nach der Vorauswahl klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufbereiten".

Die vorhandenen Umsätze für die ZM-Meldung werden oben je USTID und im unteren Teil der Bildschirmmaske je Debitor angezeigt. Zu den betreffenden Debitoren sehen Sie die jeweiligen Beträge. Eine Zusammenfassung wird oben rechts dargestellt.

Sollte für den ausgewählten Zeitraum schon einmal eine zusammenfassende Meldung erstellt worden sein, wird ein Hinweis angezeigt.

Inaktive Kunden (insolvente Kunden) werden nicht gemeldet.

Im Zusammenhang mit der zusammenfassenden Meldung wird eine CSV-Datei oder XML-Datei erzeugt, die Sie über ELSTER-Online einlesen können.

Zur Erstellung der Datei und zum Druck des Formulars wählen Sie die Schaltfläche Abschließen an.

In der aufgerufenen Bildschirmmaske tragen Sie unbedingt die Teilnehmer-Nr. ein. Die Angaben zum Mitwirkenden sind nur bei Bedarf erforderlich.

Für den Druck des Formulars steht die Schaltfläche „Formular erstellen" zur Verfügung. Es wird die Dokumentenvorlage für das Formular aufgerufen. Nach dem Druck schließen Sie MS-Word bzw. OpenOffice und speichern die Dateien bei Bedarf in einem gesonderten Verzeichnis ab. Speichern Sie die Dateien auf keinen Fall im Ursprungsverzeichnis ab.

Über ZM-Meldung als CSV-Datei speichern, speichern Sie die Datei ab. Dazu wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus.

Zur Erstellung einer XML-Datei klicken Sie mit der rechten Maustaste die Schaltfläche an und erhalten so die Auswahl.

Nach der Abspeicherung der Datei ist die ZM-Meldung abgeschlossen und wird im Archiv gespeichert.

Fehlt die Eintragung der Pfade für das Archiv unter Optionen, Dateimanagement, Dokumenten-, Dateiverwaltung, insbesondere der Pfad für Rechnungen und Mahnungen, erscheint folgender Hinweis:

Die Eintragung ist auch bei aktivierten DMS erforderlich.

Debitoren mit Buchungen auf Erlöskonten, zu denen im Sachkontenstamm die Kennziffern für die USTVA 41, 42, und 21 eingetragen sind und in den Stammdaten keine USTID haben, werden mit dem Hinweis „<<Fehlende USTID>>" aufgeführt.

Berichtigung

Eine Berichtung ist bei einer falschen USTID erforderlich. Sie kann nur für die zuletzt erstellte zusammenfassende Meldung erstellt werden.

Der Ausweis der gemeldeten Beträge zur falschen USTID erfolgt im unteren Teil der Bildschirmmaske mit Null und zur korrekten USTID im oberen Teil mit den jeweiligen Beträgen.

Eine weitere Berichtigung ist für versehentlich gemeldeten insolventen Kunden (inaktive Kunden) erforderlich. In diesem Fall wird die gemeldete Leistung zum Kunden als „Erledigt" mit Betrag = 0 ausgewiesen und im unteren Teil mit der USTID und den gemeldeten Leistungen und ebenfalls mit Betrag = 0.

Sie speichern die Datei über die Schaltfläche Berichtigung als CSV-Datei speichern ab.

Für die Abspeicherung der Datei ist nur das gemeldete Format aktiv.

Die Dateien für die berichtigte Meldung haben in der Bezeichnung den Hinweis auf die Berichtigung, z.B. ZusMeld_Ber_September.csv

Archiv

Im Archiv besteht die Möglichkeit für bereits abgeschlossene ZM-Meldung die Dateien noch einmal zu erstellen. Eine Eingrenzung der Anzeige nehmen Sie über den Zeitraum der Erstellung der Meldungen vor.