Selbstabrechner-Modul

Hierbei handelt es sich um Gutschriften / Rechnungen, die ein Kunde für die Lieferung von Waren erstellt. Es werden hierbei also keine Ausgangsrechnungen / Gutschriften für die Lieferungen von Waren an einen Kunden erzeugt.

Diese Funktion ist für folgende Belege vorgesehen:

• Verkaufslieferschein (Verkauf)

• Kaufabrechnung (Kunden-Zukauf)

Stammdaten

Für die Erfassung von Selbstabrechner können in dem Kundenstamm unter Abrechnung Rechnung/Kontoauszug folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Durch diese Einstellungen können die Verkaufs-Lieferscheine (Selbstabrechner Verkauf) bzw. Kaufabrechnung (Selbstabrechner Kunden-Zukauf) dieses Kunden weiterhin als Sofort-Rechnung fakturiert werden.
Hierbei erscheint dann folgende Meldung:

Beispiel Sofort-Rechnung für Verkaufslieferschein

Erfassung/Faktur

Die Erfassung/Faktur von Selbstabrechner-Belegen kann unter dem Punkt Abrechnung Verkauf Selbstabrechner Verkauf bzw. Selbstabrechner Kunden-Zukauf erfasst werden:

In den folgenden Maske kann nun die Verarbeitung erfolgen.

Beispiel Selbstabrechnung Verkauf

Nach der Erfassung der Gutschrift-/ Rechnung-Nr. kann der Kunde ausgewählt werden, für den die Gutschrift / Rechnung erfasst werden soll.
Wurde die Gutschrift-/ Rechnung-Nr. für den Kunden schon mal erfasst, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung:


Beispiel Selbstabrechnung Verkauf

Die Erfassung der schon vorhandenen Gutschrift / Rechnung ist trotzdem möglich.

Als Rechnungs- und Buchungsdatum wird das Tagesdatum vorbelegt, kann aber individuell angepasst werden.
Die Zahlungsbedingungen werden aus dem ersten ausgewählten Lieferschein / der ersten gewählten Kaufabrechnung ermittelt.

Als Grundlage für die Erfassung der Selbstabrechner müssen Verkaufs-Lieferscheine bzw. Kaufabrechnungen in L3 vorhanden sein, die zur Faktur freigegeben sind.
Die Belege können über bzw. ausgewählt werden.
Mit bzw. wird ein Lieferschein / eine Kaufabrechnung wieder.

Nachdem die Lieferscheine / Kaufabrechnungen in den Beleg eingefügt wurden, kann eine Anpassung der Preise und Beträge erfolgen.

Über bzw. kann die Faktur erfolgen.
Bei der Faktur der Gutschrift / Rechnung wird aus dem Nummernkreis der Ausgangsrechnungen eine Ausgangsrechnungsnummer ermittelt.
Bei der Übergabe zur ServiceERP WinFIBU per DB wird dann die Rechnungs-Nr. als Rechnungsnummer übergeben.

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Wichtig

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