Beschreibung Schnittstelle zur E + S Finanzbuchhaltung

Die Schnittstelle realisiert die Übergabe von Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangsbuchungen an die Finanzbuchhaltung der Fa. E+S in Form einer Übergabedatei im ASCII-Format. Alle anderen Buchungen im L3 (Inventurwarenauswertung, Bestandsvortrag usw.) sind davon nicht betroffen.

Einstellungen unter Optionen-Schnittstellen

Zur Vornahme der erforderlichen Einstellungen ist das Programm als Systemverwalter („SYS") aufzurufen. Unter Datei à Einstellungen à Optionen-Schnittstellen à Fibu à Fibu-Programm -2- nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Zuerst aktivieren Sie die Schnittstelle. Anschließend legen Sie das Gegen-Konto für die Buchungen mit dem Wert 30690010 fest. Im Eingabefeld Default Skonto-Konto geben Sie die Konstante 31242310 ein. Dieses Konto wird programmseitig verwendet, wenn in einer Ausgangsrechnung zwei verschiedene Steuerschlüssel vorhanden sind. Dazu dient ebenfalls der Default Kostenträger. Dafür tragen Sie den Wert 52 ein. Im Feld Kreditor-Kto. für Sachkontenbuchung tragen Sie das Kreditorenkonto 20101300 (Firma) und im Feld Sachkonto 30150920 ein. Verwenden Sie das Konto 20101300 als Kreditorenkonto für den Rechnungseingang, wird in der Schnittstellendatei TERMDAS.DAT das Sachkonto 30150920 anstatt des eingetragenen Kreditorenkontos verwendet. Den Kreis setzt L3 auf 3 und den Text REEIN auf SACHKT.

Als Betrieb tragen Sie 5 ein, es handelt sich dabei um die erste Stelle des Datensatzes in der Schnittstellendatei.

Die Eingabe Übergabepfad dient zur Bereitstellung der Übergabedatei TERMDAS.DAT. Über diese Datei werden die Eingangs- und Ausgangrechnungen an die E+S Fibu übergeben.

Über die Kennzeichnung Sicherheitskopie vor Überschreiben der Übergabe-Datei wird nach erneuter Bereitstellung der Daten von der bestehenden Datei eine Sicherheitskopie erstellt. In der Bezeichnung sind das Datum und die Uhrzeit der Erstellung enthalten.

Stammdaten

In den Stammdatentabellen sehen Sie nach Kennzeichnung der Schnittstelle unter Datei à Einstellungen à Optionen-Schnittstellen à Fibu à Fibu-Programm -2- und erneutem Programmaufruf den zusätzlichen Menüpunkt Skonto-Konten unter Sonstiges. In dieser Tabelle tragen Sie für jeden, bei Ihnen verwendeten Steuerschlüssel das dazugehörige Konto für gewährten Skonto ein.

Bereitstellen der Buchungen

Den Punkt für die Bereitstellung der Daten an die E+S Fibu finden Sie unter Abrechnung à Abschluss. Wählen Sie den Punkt Übergabe an die Finanzbuchhaltung, erfolgt im ersten Schritt das Erzeugen der Schnittstellen-Datei TERMDAS.DAT mit Angabe des unter Optionen-Schnittstellen eingestellten Pfades. Ist bereits eine Datei in der Schnittstelle vorhanden, wird diese je nach Voreinstellung gelöscht bzw. umbenannt, nur so ist eine Erstellung der TERMDAS möglich.

Anschließend werden für die bereitgestellten Sätze das Fakturprotokoll getrennt nach Eingangs- und Ausgangsrechnungen und Buchungsmonat gedruckt. Bestätigen Sie die Abfrage Druck OK ? mit JA ist ein Wiederholungsdruck nicht mehr möglich. Das vorgegebene Erstellungsdatum kann geändert werden.

Der letzte Schritt innerhalb dieser Abarbeitung ist das Bereitstellen der Daten für die ServiceERP WinFibu.

Für den Druck des Fakturprotokolls gibt es außerdem noch den gesonderten Menüpunkt Faktur-Journal E+S-Fibu drucken unter Abrechnung à Abschluss.