Schnittstelle K01

Über diese Freischaltung werden Lieferschein- und Rechnungsdaten von 2 unterschiedlichen Mandanten und einer Fremdfirma per Schnittstelle übertragen. Zur Vorbereitung der Übertragung sind nachfolgend aufgeführte Eingaben in den Stammdaten notwendig.

Optionen

Datei à Einstellungen à Optionen-Schnittstelle à Einkauf à Einkauf/Verkauf

Allgemein

Eintragung des Schnittstellenpfades, ein Default-Lieferant für den Import von Lieferscheinen und eine Defaultkostenstelle (nur notwendig, wenn Sie mit der Kostenstellenrechnung arbeiten).

Weiterhin geben Sie die verwendete Artikel-Nr. vor und legen fest, ob Sie eine Protokolldatei haben möchten.

Einkauf-Lieferscheine und Einkauf-Rechnungen

Einstellungen für den Import von Daten.

Verkauf-Lieferscheine

Eintragung des Dateiformates für den Export von Lieferscheinen.

Stammdaten-Stammdaten Artikel-3-

Für die Zuordnung der Steuerschlüssel aus der Schnittstellendatei müssen die Steuersätze für 19% und 7% Steuer hinterlegt werden.

Kundenstamm

Unter Eigenschaften à Schnittstelle tragen Sie die Kundennummer für Eingangslieferscheine und Eingangsrechnungen ein.

Tabellen

KW-Frachtenstaffel

Unter Datei à Stammdaten à Stammdatentabellen à Belegwesen à Verkauf-Lieferschein à KW-Frachtstaffel hinterlegen Sie für den Import von Lieferscheinen der Dateiart KW einen Frachtabzug.

Pro Frachtkennzeichen geben Sie wertmäßige Zu/Abschläge ein, die dann beim Lieferscheinimport bei dem entsprechenden Kennzeichen pro Lieferscheinposition abgezogen werden.

Grundfracht

Datei à Stammdaten à Stammdatentabellen à Auswertungen à Grundfracht Erfassung einer Grundfracht, die in der Auswertung Kunden-Frachten wieder ausgewiesen wird. In der Auswertung bekommen Sie eine Anzeige der Menge multipliziert mit dem Frachtsatz dieser Tabelle für alle Lieferscheinpositionen.

Die Auswertung Kunden-Frachten finden Sie unter Auswertungen à Weitere à Fracht.

Import und Export von Lieferscheinen und Rechnungen

Schnittstelle à Einkauf

Nach den zusätzlichen Eintragungen in den Stammdaten können die Einkaufslieferscheine und Eingangsrechnungen übernommen werden. Innerhalb der Übernahme der Eingangslieferscheine kann auch direkt eine Erzeugung von Verkaufslieferscheinen aus den eingelesenen Eingangslieferscheinen erfolgen. Falls dies nicht direkt in der Übernahme der Eingangslieferscheine erfolgt, kann das Erzeugen der Verkaufslieferscheine auch nach bereits erfolgter Übernahme der Einkaufslieferscheine erfolgen.

Unter VK-Lieferscheine erstellen werden dann die Lieferscheine für den Verkauf erzeugt.

Wählen Sie hier den Zeitraum von bereits übernommenen Eingangslieferscheinen aus. Mit Hilfe der Schaltfläche VK-Lieferscheine erstellen generieren Sie aus den Einkaufslieferscheinen Verkaufslieferscheine für einen weiteren Mandanten. Die Verkaufslieferscheine werden hier nur „durchgeschleust". In dem Ziel-Mandanten können diese Lieferscheine dann wieder über die Lieferschein-Import Funktion eingelesen werden. Dort dienen Sie zum einen als Eingangslieferscheine für den Mandanten und als Ausgangslieferschein für die Faktur an den hinterlegten Endkunden.

Nach erfolgter Faktur kann nun über den Menüpunkt Verkaufs-Rechnungen exportieren der Export der Rechnungen erfolgen. Diese können dann in dem Ziel-Mandanten wieder als Eingangsrechnungen eingelesen werden.